老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

老師好，我們公司是工程項目管理有限公司，每個月有很多的投標保證金要投（先是分公司轉錢到基本戶，然后我司代轉投標保證金給招標單位），所以流水很大，在做賬方面掛其他應收款和其他應付款的科目很多，我想問一下，如果其他應收和其他應付款不設那么多的二級科目，投標保證金在摘要欄那里注明的話，有哪些優(yōu)缺點??？

公司有很多科目掛的為負數并且沒有數據可查。例如： 1、其他應收款借方為負數期初入的金額就為負數只掛一個人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負數-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要：沖其他應付款 借：其他應付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據可查，二級明細的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

老師我是過初級的小白沒有上崗，今天聽商貿上崗課明細賬一些細節(jié)的地方不太明白，就是其他應收款租賃門店和倉庫支付的押金，請問其他應收款明細賬二級科目如何設置。是一定要設置二級科目嗎？如果其他應收款不多是不是就可以不設置二級科目呢？明細賬是一個賬頁一個二級科目嗎，同一科目設置多個二級科目的話會有很多頁賬頁，這個正常嗎？另外明細賬庫存現金需要設置二級科目嗎？

老師請問一下，之前請的代賬會計，她做的其他應收款二級科目社保醫(yī)保公積金，都是單位12個人的明細，現在我想把這12個人全部歸集到其他應收款社保，要怎么做憑證錄入呢？因為繳社保的人越來越多我不可能一個一個的做那些人的啊