同學(xué)你好，結(jié)賬前需要對賬，具體做法如下： 1、固定資產(chǎn)與總賬核對。 2、應(yīng)收模塊與總賬核對。 3、應(yīng)付模塊與總賬核對。 4、存貨模塊與總賬核對。

同學(xué)您好，應(yīng)該來說是可以做賬調(diào)整的，不過實際中也有反結(jié)賬去改的，改了以后可能就會導(dǎo)致原來申報的報表數(shù)據(jù)和現(xiàn)在財務(wù)賬上的數(shù)據(jù)不一致，最好是后面調(diào)賬的。要改的話，在反結(jié)賬界面點shift%2Bctrl%2BF6，然后在反記賬，記賬界面點在所要反記賬的月份，點擊ctrl%2BH,然后進憑證審核的頁面，取消審核以后就可以改了，如果是前面幾個月的，需要逐月反結(jié)賬的，

同學(xué)你好 是用友什么版本的

同學(xué)你好，關(guān)于用友軟件的一系列詳細操作步驟總流程概括: 新建帳 1、點擊登錄系統(tǒng)管理——點擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定; 2、點擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長度。 3、點擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼。 4、點擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限。 5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，并選擇相應(yīng)的賬套后——點擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息。 6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)。 總帳系統(tǒng) 1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會計科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類。 填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)。 3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。 4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬。 5、月末處理或期末——結(jié)賬。 6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會計科目——編輯——指定會計科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目。 7、支票登記簿：初始設(shè)置選項——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增。 8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項。 9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL%2BSHIFT%2BF6。 10、反對賬：期末——對賬——CTRL%2BH 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。 11、年度結(jié)賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進入創(chuàng)建年度賬——確認。 12、年度賬的引入前綴名為uferpyer：系統(tǒng)管理——年度賬——引入。 13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊——系統(tǒng)管理(此時注冊的年度應(yīng)為需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊進入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認。 UFO報表設(shè)置 1、報表處理：啟動UFO創(chuàng)建空白報表——格式菜單下——報表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁。 2、報表公式設(shè)計：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和。 3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100。——舍位計算時——數(shù)據(jù)——舍位平衡。 4、查看報表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)。 5、報表審核：數(shù)據(jù)——審核。 6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找。 固定資產(chǎn)設(shè)置 1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點擊固定資產(chǎn)圖標——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改。 ?2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計表——賬簿——折舊表。 打印設(shè)置 總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線。

你好，是的步驟就是這么個步驟