但是我已經(jīng)在月底的時候做了余額調(diào)節(jié)表，做了基本戶支付出去的分錄。那次月，一般戶收到后的回單，就不能做分錄了，這個姚怎么處理呢？

你好，余額調(diào)節(jié)表他是讓你對賬用的，并不是說讓你跟著他來做憑證的，所以你即便是做了余額調(diào)節(jié)表，跟憑證也沒關(guān)系。我們是拿到銀行回單以后做憑證。

可是我們基本戶的錢在月底已經(jīng)支付出去了

你好，你付出去了，你可以打出銀行回單來，正常做賬就行，如果沒有回單的話，你就不要做憑證，根據(jù)回單來。

有支付出去的回單，但是另一個跨月才收到，只有支付的回單哦

那你給我拿著支付的回單來做憑證就可以。如果月底的話，賬務(wù)余額不對，這個沒事兒的。

老師，因?yàn)榛緫舻闹Ц痘貑卧?1號，一般戶的收款回單在1號，是不是如果月底做了憑證，那么1號的就不用做了？

你好，都要做，你都要體現(xiàn)出來的，雖然是一筆業(yè)務(wù)。

那怎么做？我支出了，并沒有收到，那怎么做憑證呢？我已經(jīng)在月底的時候做了，借，銀行存款，一般戶，貸，銀行存款，基本戶了