科目余額表的格式？可是科目余額表的格式不是我要的呀？我要的是我截圖的圖一上面已經(jīng)是匯總的金額了，但是我要和流水最后的金額對上

科目余額表格式的意思是，可以參照一些二級項目的明細。比如費用里面，是否需要分出人工費用多少，招待費用多少等等。

其實就是按照銀行流水做流水賬，相關的交易記得明細一些。

這個公司沒有上面的費用，只有我圖一實際的匯總金額。流水賬那些都有做的，但是我要匯總出當月的收入支出情況，期末余額和流水賬的最終金額持平

匯總不出來的原因，是因為有一些往來款項的影響吧？

對，就是有些往來一進一出有打平的，有些往來也不是費用，就是一個欠款歸還，我就沒有列出來，但是明細賬是有的，所以我很困擾這個表格要怎么做讓人看的清晰易懂

建議分收入 成本 費用 對外付款 對外收款幾項

往來款和收入成本分開記錄流水，別混在一起。

其實已經(jīng)分開來記了呀，我就是月度經(jīng)營情況表不知道怎么做了有些打平實際本來不是公司支出的，我就沒有放匯總表格。這個表格是內(nèi)帳來的，體現(xiàn)當月支出和收入情況，期末余額要跟流水賬的最終金額持平。我是不明白要怎么做了，因為我覺得要體現(xiàn)流水和支出，流水賬就可以看出來了呀，但是又要求我另做月經(jīng)營情況表，就是我上面的疑問，我還是不知道要怎么解決。