撫順長(zhǎng)江機(jī)械有限公司2021年12月31日,經(jīng)過(guò)登記的銀行存款日記賬余額為2772019.65元,而銀行對(duì)賬單余額為2831534.65元經(jīng)過(guò)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng):(1)12月28日,企業(yè)向福利院捐款3000元,企業(yè)已經(jīng)支付,銀行未付。(2)12月29日,企業(yè)開(kāi)給環(huán)保局支票一張,系污染罰款60000元,銀行尚未入賬。(3)12月31日,銀行代企業(yè)收到存款利息315元,已入賬,而企業(yè)尚未收到銀行收款通知，未入賬。(4)12月31日,銀行代企業(yè)支付本月電話費(fèi)3800元,銀行已付款入賬，而企業(yè)尚未收到付款通知，未入賬。根據(jù)上述資料，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)整雙方余額。

銀行存款日記賬賬薄登錄時(shí)同一日收付款順序反了導(dǎo)致余額為負(fù)數(shù)，有影響嗎

請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我登記的excel銀行日記賬每天余額跟銀行余額一致，但是記錄的付款順序跟銀行不一致，可以嗎，另外我漏登記了2筆退款，賬戶名錯(cuò)誤退回的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

星海公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下：（1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。（2）6月22日，公司存入銀行的3300元款項(xiàng)，出納人員誤記為3000元。（3）6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶記賬，金額為1600元。（4）6月29日，公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7200元。（5）6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。（6）6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通知。要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2020-11-

星海公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下：（1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。（2）6月22日，公司存入銀行的3300元款項(xiàng)，出納人員誤記為3000元。（3）6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶記賬，金額為1600元。（4）6月29日，公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7200元。（5）6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。（6）6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通知。要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。