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同學(xué)你好，組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2BB的平方%2B2AB*相關(guān)系數(shù))的1/2次方當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%

2022-04-20

同學(xué)你好，計算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42%??B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同學(xué)你好，計算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42% B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-14

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