那孑公司做借未分配利潤貨銀存對嗎，

我們是有限公司

對的，子公司處理對的

我們是有限公可，給我們上交錢，也是應(yīng)收股利嗎，那應(yīng)收股利月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？投資收益轉(zhuǎn)到本年利潤里對吧

對的，投資收益需要轉(zhuǎn)到本年利潤

那應(yīng)收股利不用管他嗎一直在借方累計嗎

收到時 借，銀行存款 貸，應(yīng)收股利

那必須要走一步。借應(yīng)收股利貨投資收益，借投資收，貨本年利潤，在銀存貨應(yīng)收膠利對吧

對的，完全正確了，同學(xué)

那是年未他們結(jié)完帳，我們先借應(yīng)收股利，貨投姿收益，那依據(jù)什么，我們應(yīng)該走什么手續(xù)雙方，因為畢竟沒收到錢，如果他們直接打款不可以吧

沒收到款，暫時就計入應(yīng)收股利余額處理

不是，我是說可不可以不走應(yīng)收股利，子公司年未出資產(chǎn)負責(zé)表后，次月初就打給我們，我們一月直接借銀存貨投資收益可以不，不出報表，孑公司年未也不知道上交多了

因為這個投資收益是在對方宣告的時候就要做到，宣告分配股利和世界收到有一個時間的差異，所以說先通過應(yīng)收股利來進行處理。

那12月份年未他要最后一天結(jié)帳后，次月初才出報表，那我們年未也不知道多少，等一月份我們在做嗎

那這個時候你確定不了，你就暫時不做賬呀，你確定的時候才做賬就是這樣。

那就是一月做也行，只是先做，后收到錢必須走這步，

這個根據(jù)你的實際情況來，沒有一個固定標(biāo)準，必須要在12月份做。

謝謝老師，我原以為必須12月底做應(yīng)收股利呢，想著對方還沒結(jié)賬，其實是等對方出報表時，知道上交數(shù)我們就可以先做應(yīng)收股利，雖后他們匯款，那是不是要提供個上交說明，我們才能做應(yīng)收股利，有什么要求需要對方提供什么才能做應(yīng)收股利。報表報稅是各報各互不影響，財審稅審也是各做各的吧