但是之前這筆15萬的借款沒做到其他應付款里面，如果這樣子做其他應付款不就變成負數(shù)了嗎？

那你借法人的錢，賬上是怎么做的？

一開始是用投資款做進去的，本來按照股東比例他應該出資50萬，但是實際上他出資了65萬，多出了15萬，這部分法人要求退回去，就形成了賬上現(xiàn)金有15萬相當于法人借的

你好，實收資本退不了的。

你當時做的賬是怎么處理的？借銀行存款貸實收資本嗎？

因為現(xiàn)金是他管的，公司本來賬上應該有30萬，由于其中15萬是他的，另外賬上應該還有15萬才對，但是那15萬他用了，公司賬上現(xiàn)金為0，他就想用自己那15萬平了公司的15萬，這個帳要怎么做？

哦，收到錢，你的分錄賬上是怎么做的？

現(xiàn)在不用管他，誰是誰的錢，哪些是他的錢，你賬上是怎么寫的？

一開始進賬的時候，借：現(xiàn)金 貸款：實收資本

因為是小廠房2個股東合資做的，基本上都是做現(xiàn)金交易....

你看下你的實收資本大于注冊資本了沒有。

如果沒有的話，這筆錢不能退回去，借其他應收款貸銀行存款做這個。相當于股東欠你們單位的錢。

已經(jīng)大于，如果把那15萬提出來，剛好等于注冊資本

借實收資本貸，庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。

這個我已經(jīng)做了，主要是實際上公司沒有把錢給他，他也沒有錢填補用了的15萬，想用這15萬來抵消他用去的，這個過程帳不會

你好，賬上沒有還錢給他，沒有支付現(xiàn)金，也沒有支付銀行存款嗎？

這要怎么處理賬務才能在不影響其他科目的情況下把現(xiàn)金做成0