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新年好老師,財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)收賬款余額與明細(xì)賬的余額不相符是怎么回事?

2022-02-03 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-03 09:30

你好,是不是有借貸方,原則上是相等

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快賬用戶8676 追問 2022-02-03 09:36

是有借貸方,但是余額不相等。我們每年做審計(jì)報(bào)告時(shí)計(jì)提資產(chǎn)減脂損失,我們平時(shí)不做這個(gè)分錄著

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快賬用戶8676 追問 2022-02-03 09:37

根據(jù)審計(jì)報(bào)告會(huì)調(diào)整一筆資產(chǎn)減脂損失,應(yīng)應(yīng)收賬款會(huì)有影響,但是未調(diào)整明細(xì)賬,是不是因?yàn)檫@個(gè)

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齊紅老師 解答 2022-02-03 10:44

你好,可能是因?yàn)檫@個(gè)引起

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你好,是不是有借貸方,原則上是相等
2022-02-03
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額%2B“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 查一下明細(xì)看看
2022-08-25
1.期初不平.錄入的原始卡片上的數(shù)據(jù)與總賬同月份的期初余額不一致. 2.本月的業(yè)務(wù)還沒有生成憑證傳遞到總賬. 3.憑證還沒有在總賬系統(tǒng)中記賬. 4.在總賬模塊里面手工填制的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目憑證的數(shù)值跟固定資產(chǎn)模塊卡片的原值和累計(jì)折舊的值不相等.
2022-07-12
您好, 你不是按上面的明細(xì)做的嗎?
2023-11-02
你好!貸方負(fù)數(shù)代表借方余額,意思是你有預(yù)付了款項(xiàng)
2023-11-20
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