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下列各項(xiàng)中屬于衡量風(fēng)險(xiǎn)大小指標(biāo)的有A.資產(chǎn)預(yù)期收益率B.投資人的必要報(bào)酬率C資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差D.資產(chǎn)收益率的方差資產(chǎn)預(yù)期收益率的表達(dá)式是什么？

2022-01-14 08:52
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學(xué)員你好，標(biāo)準(zhǔn)差、方差都是衡量風(fēng)險(xiǎn)的
2022-01-14
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2022-01-14
資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B 的比重）^（1/2） 這里的方差也就是標(biāo)準(zhǔn)差的平方少打幾個(gè)字省點(diǎn)事 一個(gè)意思
2024-03-28
（1）期望收益率=0.15×（-10%）%2B0.25×14%%2B0.40×20%%2B0.20×25%=15% （2）收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（-10%-15%）2×0.15%2B（14%-15%）2×0.25%2B（20%-15%）2×0.4%2B（25%-15%）2×0.2]1/2=11.14% （3）收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率=11.14%/15%=0.74
2022-06-22
您好！這個(gè)應(yīng)該是d選項(xiàng)，預(yù)期收益率不可能低于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，不然根本就不會(huì)想著去投資了
2022-03-28
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