公賬付了一筆貨款，掛的其他應(yīng)收款，但實(shí)際沒(méi)收到貨，也沒(méi)有發(fā)票，他讓我們開(kāi)個(gè)銷售發(fā)票給他，然后把錢(qián)還回來(lái)，該怎么處理這個(gè)賬，請(qǐng)老師們指點(diǎn)

我們代理記賬公司接到一家一般納稅人，是從三月份開(kāi)始升為一般納稅人的，從四月份開(kāi)始接他們家的賬，像有些發(fā)票之前已經(jīng)付款還是有沒(méi)有付也不知道，那就一直掛在應(yīng)付賬款上么？還有收到的那些，這樣感覺(jué)賬做出來(lái)都沒(méi)什么意義的樣子

我在弄從代賬那邊接回來(lái)的賬發(fā)現(xiàn)他們應(yīng)收應(yīng)付下面沒(méi)有對(duì)應(yīng)的具體客戶 然后我從頭把應(yīng)收應(yīng)付都捋出來(lái)了 但是最后余額都出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 這是怎么回事呢

從代賬公司接回來(lái)的賬，怎么把應(yīng)收應(yīng)付調(diào)的跟實(shí)際一樣，連他們都是憑票做賬，沒(méi)有開(kāi)票的，也就沒(méi)有確認(rèn)收入

從代賬手里接帳，存在以下問(wèn)題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒(méi)入賬，老板也沒(méi)弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫(xiě)上去了，沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很