賬面上的現(xiàn)金日記賬余額有1萬(wàn)多，但是實(shí)際沒(méi)有現(xiàn)金？前期留下來(lái)的賬面上的這個(gè)1萬(wàn)多余額該怎么處理。 轉(zhuǎn)讓股權(quán)款有收據(jù)，我想問(wèn)的是現(xiàn)金日記賬余額該怎么調(diào)？

同學(xué)你好 按照實(shí)際的余額來(lái)調(diào)整哦

也就是上期結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)1萬(wàn)多，怎么就調(diào)整為0了？因?yàn)榻邮趾缶蜎](méi)有現(xiàn)金，還是直接期初余額設(shè)為0？

直接期初余額設(shè)為0

好的，那資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)不是就不對(duì)了嗎？

我是應(yīng)該建新賬還是應(yīng)該接著之前的做？

你有數(shù)據(jù)那就按照你的期末數(shù)來(lái)設(shè)置期初數(shù)

那這個(gè)現(xiàn)金日記賬上期期末數(shù)據(jù)為（借方：12141.65），可是實(shí)際上沒(méi)收到這筆現(xiàn)金。這個(gè)賬務(wù)怎么處理一下就把這個(gè)現(xiàn)金抹平了（老板說(shuō)是現(xiàn)金人家前任老板拿走了，但是沒(méi)證明票據(jù)）

是不是可以：借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 12141.65 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 12141.65

對(duì)的 這個(gè)可以的哦

那下一步呢？因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)是前老板拿走了，待處理財(cái)產(chǎn)損益最后該怎么處理！