9月份結(jié)轉(zhuǎn)了，10月份也結(jié)轉(zhuǎn)了，那個會計做到10月份的賬

那你需要看下為什么不平

老師您看原來會計沖賬應(yīng)該是沖銀行存款，他沖的應(yīng)收賬款，這種做法是不是不對，這種會不會是導(dǎo)致賬不平呢

對的 應(yīng)該是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

老師那他沖的應(yīng)收賬款不對是吧，應(yīng)該沖銀行存款因為當(dāng)初他做賬分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該沖紅銀行存款，而不是應(yīng)收賬款

同學(xué)你好 對的 所以這個不平衡

老師如果跨月了可以沖銀行存款嗎，出納會樂意嗎因為當(dāng)初9月份確實是收到這筆錢了，那么這種情況可以沖紅銀行存款嗎

同學(xué)你好 這個可以的

那銀行存款賬與實際就不相符了吧

同學(xué)你好 如果沒付出去就計入應(yīng)付賬款

老師是原來會計9月份做的無票收入，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 10月份他沖紅這張發(fā)票，因為9月份沒有申報此筆收入 10月份沖紅 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這樣沖紅對嗎

同學(xué)你好 嗯 這樣就可以的

老師你看好問題可以的吧你要是沒空回答就不要接行嗎，上面那樣不按原憑證沖紅可以的是嗎

同學(xué)你好 可以的 錢沒付就可以按上面的來做 應(yīng)收賬款貸方就是你們的應(yīng)付賬款

老師我已經(jīng)說了錢已經(jīng)付了，而且9月份等憑證對方走的是銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，10月份沖紅就可以沖應(yīng)收賬款是嗎