6月11日，用銀行存款歸還到期短期借款10萬元和利息3750元(利息已按月預(yù)提)，怎么做銀行存款日記賬

6月29日，接到銀行通知，第二季度實(shí)際借款利息為7500元，已用結(jié)算中存款劃賬支付(企業(yè)按月預(yù)提2500元)，怎么做銀行存款日記賬

6月29日，接到銀行通知，第二季度實(shí)際借款利息為7500元，已用結(jié)算中存款劃賬支付(企業(yè)按月預(yù)提2500元)，怎么做銀行存款日記賬

1.某公司9月30日“銀行存款日記賬”借方余額為133000元，“銀行對(duì)賬單”貸方余額為171000元。經(jīng)過逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng)：(1)9月28日，銀行收到客戶匯付貨款23000元已作收款記賬，企業(yè)因尚未收到收款通知而未記賬。(2)9月28日，企業(yè)簽發(fā)支票歸還欠款2500元已作付款記賬，銀行尚未收到劃款單據(jù)而未記賬。(3)9月29日，企業(yè)收到客戶面額為5000元的銀行本票已作收款記賬，銀行因尚未辦妥劃款手續(xù)而未記賬。(4)9月30日，企業(yè)以委托收款方式銷貨的價(jià)稅款21500元，購貨公司如期承付，銀行已作收款記賬，企業(yè)因尚未收到賬單，而未入賬。(5)9月30日，銀行劃付電費(fèi)4000元已作付款記賬，企業(yè)因尚未收到付款通知而未記賬。要求：根據(jù)資料，編制如下銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表2×20年9月30日項(xiàng)目金額（元）項(xiàng)目金額（元）銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加：銀行已收、企業(yè)未收款加：企業(yè)已收、銀行未收款減：銀行已付、企業(yè)未付款減：企業(yè)已付、銀行未付款調(diào)節(jié)后銀行存款余額調(diào)節(jié)后的銀行存款余額

20日，接銀行通知，銀行已從本企業(yè)的銀行存款賬戶劃付本季度銀行借款利息9000元（企業(yè)10月，11月已計(jì)提利息費(fèi)用共6000元）。