老師，現(xiàn)在遇到一個問題，我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的，但后面我接過來做賬了，對不上，差了3萬元，剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個月份對方會單獨(dú)寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會計說7月份沒有單獨(dú)寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會一樣的嘛，但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

請問一下，就是前面的會計跟老板他們都沒有對過微信余額，接手后我對數(shù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的微信賬面上多了十幾萬，實(shí)際上微信沒那么多錢，我要怎么把這個賬面數(shù)給平數(shù)啊？

老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

我有個問題，就是八月份打多了一筆錢，5萬，打了兩次，一次應(yīng)該付的，后來老板在我不知情的情況下又打了，當(dāng)時他說這筆錢當(dāng)做是貨款，實(shí)際是對方已經(jīng)退回到她的私人微信上面，就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應(yīng)國10萬，老板私人打了五萬，就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢，公司只需要打5萬，不明白怎么做賬，有點(diǎn)繞

19:39微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息你好，我想請問一下，就是報銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，支付的是一個整數(shù)的話，你做庫存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個微信支付的2023-05-0519:39你好，但是我們是民間非營利組織，也沒有庫存現(xiàn)金，支付的不是個整數(shù)也，這個怎么辦呢？是給了一些定額發(fā)票，微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入？