用友T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了客戶和供應(yīng)商往來輔助核算（在應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款下設(shè)置2級(jí)科目，對(duì)2級(jí)科目啟用往來輔助核算，這樣資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付欄次公式怎么設(shè)置），資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款欄次公式如何設(shè)置？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)？ 怎么設(shè)置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數(shù)作為預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設(shè)置會(huì)取二級(jí)科目借貸方相抵后總的余額，如何設(shè)置才會(huì)取借方客戶匯總數(shù)和貸方客戶匯總數(shù)，手機(jī)打的問題，麻煩老師了

之前賬套只有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，都有期末余額都有負(fù)數(shù)，重建賬套想用 往來業(yè)務(wù)核算 （往來核銷）功能，是不是得把科目負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款才能用？

領(lǐng)導(dǎo)叫我根據(jù)他的報(bào)表，改科目余額表。我們沒有設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。實(shí)際上我們正確的科目余額表是有應(yīng)收賬款借和應(yīng)付賬款借有余額，沒設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)付賬款填了一個(gè)數(shù)，應(yīng)付賬款填了一個(gè)數(shù)？我感覺不太對(duì)。預(yù)付和應(yīng)付期末不可能借貸都有余額的吧？不合邏輯？

老師，您好！我公司目前使用往來科目為應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款，但大多數(shù)貨款為預(yù)付出去的，這樣就導(dǎo)致了我的應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)，這種情況需要調(diào)整科目到預(yù)付嗎？看上去報(bào)表不太好看，但都是真實(shí)的。