老師，我先跪謝你，您幫我看下我的銀行存款的帳，我查了很多遍了，找不出原因，也問(wèn)了幾個(gè)老師了，他們都讓我去對(duì)銀行帳，我想先知道我分錄有沒(méi)有寫錯(cuò)，然后我再去查其它原因，您看行嗎

這是我寫的分錄，您幫我看下

萬(wàn)分感謝哈

您好，發(fā)貨幣資金序時(shí)賬即可

老師，這又是什么帳，這個(gè)憑證錄入明細(xì)您幫我看過(guò)了嗎，就按我上面所列，我有沒(méi)有寫錯(cuò)分錄？

您好，您只需要給貨幣資金的明細(xì)就行，其他科目不需要

老師，我大抵是知道哪里出問(wèn)題了。我上月發(fā)工資525959元，都是從平安銀行里面發(fā)出去的，平安銀行里沒(méi)有錢，是發(fā)工資的時(shí)候老板從其它銀行卡里面轉(zhuǎn)進(jìn)去 ，我做工資帳的時(shí)候，是先計(jì)提8月份工資，然后再做一筆實(shí)際發(fā)放工資的分錄，這應(yīng)該是沒(méi)錯(cuò)的吧，我就只做了這一筆，老板往平安行里轉(zhuǎn)款的這幾筆我沒(méi)有做，所以昨晚我看來(lái)看去，再怎么樣都不可能負(fù)數(shù)100多萬(wàn)，我應(yīng)該把老板往平安行轉(zhuǎn)款的這幾筆也都做進(jìn)去，是不是這樣。我把做工資的分錄給您，您看下有無(wú)問(wèn)題，然后我再把轉(zhuǎn)款把發(fā)工資的幾筆記錄給您，

您好，您看下您補(bǔ)充分錄后，各個(gè)銀行的余額是否與對(duì)賬單相同

小林老師，我前面計(jì)提8月份工資60萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放544576，所以這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提一筆，把多的減掉。后面這個(gè)圖片是老板轉(zhuǎn)款發(fā)工資的明細(xì)，這幾筆我沒(méi)有做，是不是問(wèn)題出在這啊

您好，您的分錄沒(méi)問(wèn)題，您補(bǔ)充分錄后，各個(gè)銀行科目余額表余額與對(duì)賬單核對(duì)，看差異情況

老師我補(bǔ)充分錄后還是不對(duì)，是不是我寫的不對(duì)，8月份工資計(jì)提完再寫實(shí)際發(fā)放的分錄，借應(yīng)付工資貸銀行存款，這50多萬(wàn)就到了貸方了，我接下來(lái)再寫其他幾筆轉(zhuǎn)款的分錄也于事無(wú)補(bǔ)啊，您幫我看下，謝謝

您好，您老板的銀行卡您也做賬？

做啊，他銀行卡有多少錢我隨時(shí)掌握，他收支的每一筆都發(fā)給我，我定時(shí)跟他核對(duì)，對(duì)好我才能做財(cái)務(wù)報(bào)表，我估計(jì)在應(yīng)付工資這出了問(wèn)題，實(shí)際發(fā)放我做分錄，銀行存款在貸方，那么老板轉(zhuǎn)工資的這幾筆跟這筆是不是重了，您說(shuō)呢

您好，您公司做賬只考慮公司名下的銀行信息。您先確定是哪個(gè)銀行余額有差異

老師，我懷疑我分錄寫得不對(duì)，您再看下我前面發(fā)您的截圖