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證券組合的作用是什么？如何計算證券組合的報酬和風險？

2021-10-08 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-08 09:33

管理證券組合，即使修改調(diào)整，從而保持證券組合符合目前大市的走向。 其次，多元化的證券組合能有效的降低投資者的風險。其原理在於當其中一只股票虧損，可以以其他股票的盈利來對沖，這也就是我們所說的雞蛋不能放在同一個籃子。 但是最主要還是分散風險。

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管理證券組合，即使修改調(diào)整，從而保持證券組合符合目前大市的走向。 其次，多元化的證券組合能有效的降低投資者的風險。其原理在於當其中一只股票虧損，可以以其他股票的盈利來對沖，這也就是我們所說的雞蛋不能放在同一個籃子。 但是最主要還是分散風險。
2021-10-08
A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
你好，可以這樣理解的
2020-09-02
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