利息是發(fā)票，本金是收據(jù)

利息收發(fā)票計入利息費就行了 本金直接沖減

具體分錄怎么寫

貸款的時候你做的什么科目

關鍵是這不是公司的貸款，我看以前做的往來款，收到C公司錢時借:銀行存款，貸:其他應付款C，緊接著支付錢給A公司，做的是借:其他應收款A，貸:銀行存款。感覺也不對。現(xiàn)在收到錢的合計數(shù)已經(jīng)大于當初貸款數(shù)（也就是現(xiàn)在收到的本金和利息合計大于起初貸款金額），還需要繼續(xù)收本金和利息，還款本金和利息。其他應收款A變成資產(chǎn)負數(shù)，其他應付款C變成負債負數(shù)

不是公司的貸款就是往來款 這個直接做往來 本金不能做貸款了 只能沖減往來 利息也不能計入財務費用

老師，起初貸款時錢的金額其他應收款和其他應付款現(xiàn)在都沖減完了，但貸款還沒還完，如初只有本金，現(xiàn)在還款時多了利息，現(xiàn)在具體怎么做賬？謝謝

只能計入營業(yè)外了 其他沒有辦法哦

老師的意思是再收到A公司錢時做分錄: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 支付時給C公司時做分錄: 借:營業(yè)外支付 貸:銀行存款

嗯 這樣做就可以的哦

老師，我想問一下，起初貸款時直接這樣做賬可以嗎？不走其他應收款和其他應付款。謝謝

嗯 這樣就可以的哦

營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，還用寫二級科目A公司和C公司嗎？還是寫什么？謝謝

嗯 要寫二級科目的 但是不是公司名稱 是無法查明原因的現(xiàn)金溢余(注意:不是沖減管理費用); 處置固定資產(chǎn)凈收益(固定資產(chǎn)章節(jié)); 出售無形資產(chǎn)凈收益(無形資產(chǎn)章節(jié)); 非貨幣性交易收益(非貨幣性交易章節(jié)); 罰款收入(收入章節(jié)); 教育費附加返還款(流動負債章節(jié))

老師，能說一下，營業(yè)外收入具體二級科目是什么？營業(yè)外支出具體二級科目是什么嗎？謝謝！！

營業(yè)外收入是是無法查明原因的現(xiàn)金溢余(注意:不是沖減管理費用); 處置固定資產(chǎn)凈收益(固定資產(chǎn)章節(jié)); 出售無形資產(chǎn)凈收益(無形資產(chǎn)章節(jié)); 非貨幣性交易收益(非貨幣性交易章節(jié)); 罰款收入(收入章節(jié)); 教育費附加返還款(流動負債章節(jié)) ２.營業(yè)外支出是指企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營無直接關系的各項支出，如 1、固定資產(chǎn)盤虧； 2、處置固定資產(chǎn)凈損失； 3、出售無形資產(chǎn)損失； 4、債務重組損失； 5、計提的固定資產(chǎn)減值準備； 6、計提的無形資產(chǎn)減值準備； 7、計提的在建工程減值準備； 8、罰款支出； 9、捐贈支出； 10、非常損失； 11、賠償金； 12、違約金等。

老師，我看著這些作為二級科目都不合適呀。