投資組合會(huì)使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散掉只剩下系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，各股會(huì)有不同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么計(jì)算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貝塔包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)不是應(yīng)該屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，想知道這道題題目的分錄。自己想的分錄不知正不正確，所以想知道正確分錄。還有就是，為什么用，發(fā)行價(jià)格減輔助費(fèi)用后的金額，和調(diào)整后的實(shí)際利率算利息？

這道題為什么是正確的，不是說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)組合進(jìn)行分散和調(diào)整的嗎

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng) B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn) D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。 授課老師說(shuō)B和D都是對(duì)的，這道題B是對(duì)的的嗎？

判斷2系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法消除的，但投資者可以通過(guò)改變證券組合比例來(lái)調(diào)節(jié)組合的平均系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)證券組合不是不能接除？為啥正確呢3.現(xiàn)值大于零的方案，獲利指數(shù)一定大于1,內(nèi)部報(bào)酬率一定大于資本成本或必要收益率（）老師如果互斥呢？