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老師這兩個數(shù)有啥區(qū)別我咋搞不懂為啥乘以0.56而不是0.8

老師這兩個數(shù)有啥區(qū)別我咋搞不懂為啥乘以0.56而不是0.8
2021-08-28 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-28 09:55

您好，1、0.56是兩個數(shù)字之間的相關系數(shù)，代表這兩個股票之間的關系，比如AB兩支股票分別代表了制冷與取暖的公司，這兩者是公司是負相關，那么系數(shù)可能是負的，說明兩只股票的收益率變化方向相反，可能變化幅度相同。 2、而0.8是兩個股票的投資組合與整個市場的關系，這是不一樣的。市場組合與市場組合的相關系數(shù)，自己與自己的相關系數(shù)就是1市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)×市場組合的標準差/市場組合的標準差，即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)，由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)＝1。

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您好，1、0.56是兩個數(shù)字之間的相關系數(shù)，代表這兩個股票之間的關系，比如AB兩支股票分別代表了制冷與取暖的公司，這兩者是公司是負相關，那么系數(shù)可能是負的，說明兩只股票的收益率變化方向相反，可能變化幅度相同。 2、而0.8是兩個股票的投資組合與整個市場的關系，這是不一樣的。市場組合與市場組合的相關系數(shù)，自己與自己的相關系數(shù)就是1市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)×市場組合的標準差/市場組合的標準差，即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)，由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)＝1。
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