我們公司有一些差旅費(fèi)老板想掛其他應(yīng)付款來沖減他的其他應(yīng)付款，但是那些差旅費(fèi)付款都是付給酒店和買票的，如果外賬這樣做是不合理吧？還有想問。后面老板的意思讓我做兩套賬，只要做今年的內(nèi)賬，請(qǐng)問我內(nèi)賬的上年數(shù)據(jù)是不是要一個(gè)個(gè)自己錄？
一、是不是想其他應(yīng)付款沖減其他應(yīng)收款。就是同一個(gè)人的，是可以這樣操作的。
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(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費(fèi)用報(bào)銷 借：其他應(yīng)收款-我的賬戶100 貸：其他應(yīng)付款-老板的賬戶 費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 借：管理費(fèi)用20 貸：其他應(yīng)收款-我的賬戶20 理論上其他應(yīng)收款的賬面余額是100-20=80 但因?yàn)檫€有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過我這個(gè)賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務(wù)，跟這家公司的業(yè)務(wù)是沒有聯(lián)系的，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額是85，差額的5元應(yīng)該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務(wù)處理只有80，差5元應(yīng)該怎么做
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老師，我想問下，我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的，但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清，看的前會(huì)計(jì)的賬，他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款，我這個(gè)怎么沖，只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎？都在其他應(yīng)付上面趴著了
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我們公司有一些差旅費(fèi)老板想掛其他應(yīng)付款來沖減他的其他應(yīng)付款，但是那些差旅費(fèi)付款都是付給酒店和買票的，如果外賬這樣做是不合理吧？還有想問。后面老板的意思讓我做兩套賬，只要做今年的內(nèi)賬，請(qǐng)問我內(nèi)賬的上年數(shù)據(jù)是不是要一個(gè)個(gè)自己錄？
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計(jì)入長期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
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老師你好！請(qǐng)問一下我們公司賬套上，其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬，還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個(gè)賬要怎么調(diào)？
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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是的，他借給我們公司幾百萬，想沖減。可以這樣做嗎？但是我是差旅都是公對(duì)公轉(zhuǎn)給酒店或者攜程，如果做其他應(yīng)付款，銀行存款，會(huì)不會(huì)不符合實(shí)際情況？他有說那些費(fèi)用可以不要入管理費(fèi)用
是其他應(yīng)付款沖其他應(yīng)付款
一、如果是老板借款給公司幾百萬元，需要付款平賬。 1、借款給公司時(shí)，分錄是： 借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 貸：其他應(yīng)付款——XX法定代表人 2、還款時(shí)，分錄是： 借：其他應(yīng)付款——XX法定代表人 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
這個(gè)我理解的，我現(xiàn)在就是不理解他一直和我說的那些管理費(fèi)用差旅費(fèi)不要做費(fèi)用，做其他應(yīng)付款。讓他我實(shí)際付款是付給酒店和攜程的。我想問下這樣的情況是不是只能做內(nèi)賬？？他說的這個(gè)沖減是行不通的？
你說的沖減是不成立的，如果是不能支付的其他應(yīng)付款，需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。不存在A的其他應(yīng)付款，沖減B的其他應(yīng)付款。
好的，那如果他非要那樣操作，我就只能內(nèi)賬吧？還有我們公司有一些往來款好幾年了，不會(huì)還給對(duì)方了，這種情況可以做營業(yè)外收入是吧？
你在內(nèi)賬里面可以隨意、任性；外賬是有規(guī)則的。
好的，內(nèi)賬的話我只做今年的，那是不是要手動(dòng)錄入期初數(shù)據(jù)？
內(nèi)賬可以手工錄入期初數(shù)據(jù)。