老師您比對下我填寫對應(yīng)的對？

這是我的年度科目余額表，第一份是我填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表

同學(xué) 你好 沒啥問題 你的報(bào)表本身就挺簡單的

但是我的管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么跟科目余額表不一樣呢報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目余額表上的數(shù)據(jù)

出現(xiàn)不一樣? 你檢查下 這兩個科目的明細(xì)? ?按照邏輯上 報(bào)表按照科目余額表填列

但是我的未分配利潤跟利潤表的利潤總額，是跟科目余額表的利潤分配年初數(shù)跟期末數(shù)都能對應(yīng)的上的。這就沒問題吧

嗯? ?我剛大致幫你勾稽一下 沒啥問題? 剛才我看 應(yīng)該是? 你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用應(yīng)該存在記串的情況?

如果有原因是不是因?yàn)橹坝蟹咒涀鲥e沖減，但是我的這個軟件正數(shù)做借貸反方向分錄就不會沖掉，只有做負(fù)數(shù)分錄才能沖減，是因?yàn)檫@個原因？

同學(xué) 你好? 有這種可能? ?從報(bào)表層面 不存在勾稽錯誤的問題

老師，我這是6月份的科目余額表，然后我六月出的報(bào)表，為什么會不平呢

這是6月科目余額表

同學(xué) 你好 如果不平 你先計(jì)算下差額 在科目余額表中查找一下? 看看是否漏記? 或者多記得情況? 這個我沒法幫你細(xì)查? 只能告訴你方法。

我需要怎么找差額呢，怎么找出哪里有錯誤呢按理說我根據(jù)科目余額表應(yīng)該怎么得出資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表呢，現(xiàn)在6月的還沒結(jié)轉(zhuǎn)我應(yīng)該看科目余額表那一欄次呢

財(cái)務(wù)報(bào)表形成的邏輯是 原始單據(jù)--- 記賬憑證--賬簿（包括明細(xì)賬、科目余額表）---報(bào)表? 你報(bào)表不平存在的問題，你可以先核對科目余額表，如果科目余額表跟報(bào)表一致? ?那么需要翻看憑證 ，是否存在科目記錯 或者借貸不平的問題，從你們報(bào)表上看你們業(yè)務(wù)不復(fù)雜，檢查很快的。

老師，我們公司打算從銀行貸款，這樣的話我們現(xiàn)在同一年度有兩份報(bào)表，這兩份報(bào)表就是預(yù)付賬款那里還有應(yīng)付職工薪酬那里有區(qū)別，那份給銀行比較合適呢，能好看一點(diǎn)呢

老師，我們公司打算從銀行貸款，這樣的話我們現(xiàn)在同一年度有兩份報(bào)表，這兩份報(bào)表就是預(yù)付賬款那里還有應(yīng)付職工薪酬那里有區(qū)別，那份給銀行比較合適呢，能好看一點(diǎn)呢

同學(xué) 你 好? 銀行貸款一般會關(guān)注? 你們公司的資產(chǎn)狀況? 從銀行角度肯定是希望你的資產(chǎn)越大越好。

但是我們實(shí)際就只調(diào)動了預(yù)付賬款跟應(yīng)付工資，這樣的話是我這邊不用調(diào)整是吧，就是預(yù)付賬款上面有數(shù)就按照預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)來填寫就可以了是？本身我們的銀行以及貨幣資金越來越少了已經(jīng)

但是我們實(shí)際就只調(diào)動了預(yù)付賬款跟應(yīng)付工資，為了當(dāng)時申報(bào)稅務(wù)的時候賬面看著好看。這樣的話是我這邊不用調(diào)整是吧，就是預(yù)付賬款上面有數(shù)就按照預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)來填寫就可以了是？本身我們的銀行以及貨幣資金越來越少了已經(jīng)

同學(xué) 你好? 報(bào)表上的科目適當(dāng)調(diào)整一下? 調(diào)整太多 就顯的比較假了??

您說的調(diào)整一下是調(diào)整那些科目呢，我們確實(shí)沒有那么多的收入，但是要貸款，需要怎么處理比較好呢