上個(gè)月沖減了一筆費(fèi)用，記在借方負(fù)數(shù)，但是科目余額表沒有顯示出來這筆費(fèi)用

明細(xì)賬呢 和這個(gè)科目余額表不等？

明細(xì)賬和科目余額表能對(duì)上，但是利潤(rùn)表的管理費(fèi)用總額和明細(xì)賬對(duì)不上，因?yàn)闆_減的管理費(fèi)用是開辦費(fèi)，利潤(rùn)表中管理費(fèi)用是不包含沖減的管理費(fèi)用

那你這個(gè)利潤(rùn)表取數(shù)有問題，需要找售后給你們重新設(shè)置下

一般只有做貸方是不等啊，你們咋借方負(fù)數(shù)還不等？

那你做貸方那等了？那資產(chǎn)負(fù)債表也等于利潤(rùn)表？利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)

你做貸方等，那這個(gè)沒有售后就改貸方吧，那這個(gè)匯算清繳你記得別取本年累計(jì)數(shù)了，這個(gè)數(shù)字不準(zhǔn)了

利潤(rùn)表本月數(shù)是43389.54，明細(xì)賬和科目余額表是49389.54，差額剛好是借方負(fù)數(shù)6000

明細(xì)賬和科目余額表是49389.54， 那你這個(gè)做貸方呢 是一致？?

已經(jīng)結(jié)賬了，無法修改上月數(shù)據(jù)

明細(xì)賬和科目余額表是49389.54， 這個(gè)是已經(jīng)扣除負(fù)數(shù)了？那下面這回開辦費(fèi)負(fù)數(shù)去掉不取數(shù)可以不

可以反結(jié)賬，你這個(gè)是啥軟件？和常用不一樣啊你找下售后那邊看啥情況，

金蝶系統(tǒng)

明細(xì)賬49389.54是沒有扣除沖減的管理費(fèi)用，而且明細(xì)賬代開級(jí)次開辦費(fèi)中本期發(fā)生額顯示沒有數(shù)據(jù)

............你這個(gè)也特奇怪了你明細(xì)賬可以截圖看下嘛，你這個(gè)不是做負(fù)數(shù)咋沒有減掉？金蝶可以反結(jié)賬啊，你這使用金蝶那個(gè)版本

這兩張圖是科目余額表和明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益

你實(shí)際分錄這個(gè)負(fù)數(shù)到底是沖啥，沖開辦費(fèi)嗎 具體啥金蝶系統(tǒng)？

抱歉，點(diǎn)開分錄才發(fā)現(xiàn)是做的貸方金額，所以對(duì)不上

那去改下，改為負(fù)數(shù)，借方，可以反結(jié)賬，你不會(huì)告訴我下具體啥版本，我去幫你找下咋反結(jié)賬

金蝶精斗云，我們財(cái)務(wù)總監(jiān)之前規(guī)定了不讓反結(jié)賬

..........你這個(gè)錯(cuò)誤必須反結(jié)賬，微軟系統(tǒng)：在【結(jié)賬】頁(yè)面，按住鍵盤上的CTRL鍵不放，同時(shí)再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊右邊的【結(jié)賬】功能,就是反結(jié)賬。 蘋果系統(tǒng)：在【結(jié)賬】頁(yè)面，同時(shí)按住control %2B option %2Bfn%2Bf12就是反結(jié)賬。 示例：比如當(dāng)前期間在9月，要反結(jié)賬到第七期，可在彈出窗口直接第七期。如圖所示。改動(dòng)憑證后重新操作結(jié)帳的【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)覆蓋原來的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

這個(gè)必須反結(jié)賬才可以，要不這個(gè)沒有辦法弄對(duì)，你不反結(jié)賬，那這個(gè)做貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)之后重新做借方 負(fù)數(shù)看可以調(diào)過來不，我看之前別的學(xué)員反饋調(diào)不過來

沖減期間費(fèi)用是必須要坐在借方負(fù)數(shù)嗎，之前的賬務(wù)還有財(cái)務(wù)費(fèi)用收入做在了貸方