對方錯誤憑證，我全部用紅字沖

您好，那就沒問題，您管理費(fèi)用社保是公司部分，社保明細(xì)賬是公司加個人

但是沖紅后社保貸方余額后就出現(xiàn)借方多了，是期初數(shù)沒錄對嗎？

您好，您保證每月發(fā)生金額準(zhǔn)確即可，其他差異就是期初原因

管理費(fèi)用-社保這個我更正的只是計提公司部分，繳納時個人部分我通過其他應(yīng)收

您好，那您看下是公司還是個人部分有問題

個人部分

您好，那就是是否多扣個人部分，逐月核對

沒有多扣，可能是期初不對

您好，發(fā)生額準(zhǔn)確，差異就是期初

期初借方貸方累計額是對的，因為她之前沒有設(shè)置二級科目所以有點難對，謝謝老師，明天我在對一下

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等與本期利潤表的凈利潤加上年未分配利潤合計數(shù)，是哪里出錯了？資產(chǎn)負(fù)債表直接取數(shù)為本年未分配利潤和本年利潤的數(shù)合計

是軟件問題還是哪里錯

您好，可能是有調(diào)整以前年度損益科目事項

沒有用以前年度損益調(diào)整

您好，那就不清楚了，是否是費(fèi)用科目有貸方發(fā)生額導(dǎo)致

有貸方就會對不上是嗎

1到3月的之前那個人做的是有貸方發(fā)生額

可是資產(chǎn)負(fù)債表的比利潤表的凈利潤加去年未分配利潤的多出1萬多，又不知道多那些數(shù)是怎么來的，她3月的已經(jīng)對不上了