本次結(jié)賬為本年度第一次會計期間或總賬啟用的第一個會計期間,本期初余額試算結(jié)果不平衡 怎么辦？

提示 總賬模塊異常信息 1:本次結(jié)賬為本年度第一次會計期間或總賬啟用的第一個會計期間，本期初余額試算結(jié)果不平衡!請調(diào)整后再結(jié)賬! 確定(Q)

1、某公司大量生產(chǎn) A 產(chǎn)品，其生產(chǎn)分為兩個步驟，分別由第一、第二兩個車間進行。第一車間為第二車間提供半成品，第二車間將半成品加工成產(chǎn)成品。該公司為了加強成本管理，采用綜合逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算產(chǎn)品成本。有關(guān)資料如下◇ (1）該公司的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的費用分配，采用在產(chǎn)品按定額 成本計算法，第一車間、第二車間的月初、月末在產(chǎn)品定額成本見產(chǎn)品成本明細賬。 (2）本月初成品庫結(jié)存半成品700件，其實際總成本為1057000元。本月第一車間完工入庫半成品4300件，第二車間從半成品庫領(lǐng)用半成品4000件。出庫半成品單位成本按全月一次加權(quán)平均法計算。本月完工入庫產(chǎn)成品3 800件。 產(chǎn)品成本明細賬 車間名稱：第一車間 產(chǎn)品

請問如果告訴某公司月初的科目余額表，只給了會計賬戶的余額，還有一些題，我應(yīng)該怎么填試算平衡表的本期發(fā)生額和期末余額呢，比如庫存現(xiàn)金的本期發(fā)生額和期末余額我應(yīng)該怎么算

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會計，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會計報表是平衡的，收入費用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣，是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額，而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152，這個數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務(wù)會計賬上，叫什么差異調(diào)整?