嗯，我同一個客戶或供應商都只掛一個往來客戶，一直記著老師說的一預到底。我們公司有內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)。應收應付下面還有國內(nèi)業(yè)務和出口業(yè)務二級科目。所以我想應收應付預收預付、是只掛貿(mào)易業(yè)務往來，還是應收應付只掛銷售業(yè)務往來，預收預付大家通用哪樣好像怕后面業(yè)務多亂。公司還有研發(fā)部門的采購、費用、員工、借款的往來這些往來我想主要用其他應付其他應收。想把這兩塊分開來。（預收預付是他們通用好還是劃給應收應付用好）。還是有其他更好的方法，謝謝老師指點？

?你好 1.? ?是的。到時? 你就選擇一個 客戶或者供應商下面? 掛一個科目就行了。 比如?應收賬款和預收賬款 用其他一個 ；??? 應付賬款和預付賬款用一個即可。 你們?nèi)粘９緲I(yè)務發(fā)生的比如辦公費? 報銷費用 走其他應付款或者其他應收款核算 。? 采購的話走應付賬款 處理。??

由于公司業(yè)務還是比較復雜內(nèi)外貿(mào)易研發(fā)，暫時還沒有生產(chǎn)，后面萬一有小批量生產(chǎn)。研發(fā)用的采購，和直接貿(mào)易的采購都走應收應付，公司的借款也走其他應收其他應付。比如公司付了一筆辦公室電腦的維修費錢已經(jīng)付了但是維修人員還沒來過幾天才能來票也未開過來（由于是管理費用我們公司這筆支出是掛預付賬款比較好還是其他應付款比較好呢？）

?你好 掛其他應付款來處理??

老師，應付賬款-某公司的采購，可以在摘要里面區(qū)分，購入商品或是購入材料嗎？

?你好? 可以的。? 你可以摘要寫清楚采購某產(chǎn)品或者材料款?

商品采購可以在摘要寫某產(chǎn)品一般我們都是一次只采購一種產(chǎn)品。但研發(fā)用材料采購品種比較多摘要寫不下我就直接寫購入材料了。

?你好? 你就寫摘要 采購研發(fā)材料? ?憑證后面附明細就行了?

老師，我可以庫存商品和原材料科目不設二級科目只核算總金額，單獨做個表格庫存商品和原材料的明細臺賬。如果在財務軟件做的話工作量太大了而且研發(fā)人員還領料我想在臺賬上體現(xiàn)月底打印出來匯總做一筆領用憑證分到每個項目里面去，公司只有一個會計，讓出納根據(jù)出入庫單登記臺賬月底我再核對可以嗎？

你好? ? 科目? 建議還是要做明細的。 你可以分類型來做大類 。? ?結轉成本 和進銷存做具體明細 處理。??

庫存商品現(xiàn)在我是直接分的明細核算的因為是直接銷售的單品一對一銷售比較好核算。就是原材料和周轉材料我是直接匯總處理的。庫房有幾千種存貨分起來費勁有差異賬上調起來也頭疼，后期還要申請高企，萬一審計不符合要求要調賬我就瘋了，明細臺賬還好調一點，要是財務軟件調起來腦袋都大了。

?你好? 那你最好是做清楚明細 別到時弄不好 你還得全部反結賬去改? 還得改報表和申報表這些?

意思是財務軟件上要做到最明細嗎？

?你好 。是的。 進銷存最好是弄明細的?

我現(xiàn)在做的是這種明細，在財務軟件做的匯總。月底核對總金額。老師還要調整嗎想哭，哈哈哈

我們還有一個庫管，她也登記了進項銷存，但她登記的是老板想要的格式，各種附加表也比較復雜內(nèi)容特別多。

你好? ?那你可以參考庫管那邊做的明細來做一個? 。 你軟件有明細的話就放著 。 盡可能的提供出老板想要的就行了。??

我是在財務軟件上這樣做的。

然后配合那張明細表。原始憑證會貼入庫單和發(fā)票。這樣審計能通過嗎？