嗯嗯，我們公司在京東銷售商品

通過第三方平臺京東結(jié)算

你好，那就是通過其他貨幣資金科目核算的?

現(xiàn)在是這樣的情況，銀行收到比如1.5萬，開出電子發(fā)票3.5萬

那2萬，老板說有發(fā)票的都收款了

你好，是針對上面的回復有什么疑問嗎？

也就是2萬通過其他貨幣資金科目歸集，，這樣票流和資金流能對的上

你好，還有2萬是在第三方平臺，是這個意思？

平臺開出電子發(fā)票3.5萬，實際銀行收到1.5萬，其他2萬以現(xiàn)金和微信，支付寶形式收款

借銀行1.5 其他貨幣資金2，貸主營3.5,還有應交增值稅

大概思路

對不，老師

你好，**，支付寶形式收款是通過其他貨幣資金科目核算，現(xiàn)金是通過庫存現(xiàn)金科目核算才是的。

好的，現(xiàn)在有個問題，收款后公戶錢，他們以備用金提出，這樣做對嗎，本來開票收入就有現(xiàn)金和微信收付

你好，收款后公戶錢是可以以備用金的名義取現(xiàn)的

備用金要還嗎

每年都這樣，一直可以這樣操作，還是分情況，有規(guī)定金額限制沒有

你好，備用金是取出來用了，不需要償還。 借款才需要償還的??

那公司提款一直以備用金的方式，可以不，一年都提完公戶金額

你好，有需要才可以提取 而不是隨意提取不受控制的。

他們玩的就是不受限制，隨時取，就是公戶ATM機

你好，有需要才可以提取 而不是隨意提取不受控制的。 （是針對這個回復還有什么疑問嗎）

好的，謝謝老師