老師，請(qǐng)問實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤(rùn)表？

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤(rùn)表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

老師我想問一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦

老師，23年的 上任會(huì)計(jì)，在財(cái)務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財(cái)務(wù)費(fèi)用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤(rùn)差額表不平了，在23年利潤(rùn)表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？