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11月我做完會計分錄后貨幣資金跟出納登記的貨幣資金對不了?出納把銀行和現(xiàn)金混一起了,有1筆款,上個月其他應(yīng)付款應(yīng)該是106722.00元,但出納直接銀行轉(zhuǎn)款了114074.00,這個應(yīng)該怎么修改過來?

2020-12-09 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 15:13

你好,首先出納的要先登記正確。是銀行就銀行,現(xiàn)金就現(xiàn)金,你是根據(jù)單據(jù)入賬的,你查出來了是這筆其他應(yīng)付款是106722,但是出納多付了錢,出納登的和你做的應(yīng)該也是一樣的。只是你帳上的其他應(yīng)付款無法平賬。如果是多轉(zhuǎn)了就讓對方退回多轉(zhuǎn)的部分哦。

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快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:14

出納做的款和我做的一樣的,那么我的賬上的其他應(yīng)付款不一樣,應(yīng)該怎么平賬?

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快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:15

現(xiàn)在三個銀行的余額都能對得上,就是現(xiàn)金對不上,所以貨幣資金對不上? 主要就是有2筆這種多付款的,怎么能調(diào)節(jié)成一樣的貨幣資金

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:18

我先幫你理理哈。你現(xiàn)在的情況應(yīng)該是1、你帳上的現(xiàn)金和銀行存款余額應(yīng)該要和出納的對上的,現(xiàn)在是對的上還是對不上。對的上說明你們之前登記的都沒錯,只是你應(yīng)付的錢多付了給別人,如果對不上那就要查下是什么原因,是他登記錯了少登了多登了,還是你哪張憑證做錯了的原因。 2、關(guān)于多付的,你現(xiàn)在存在的問題是你帳上掛了其他應(yīng)付款106722元,可是出納卻給對方轉(zhuǎn)了114074元,多轉(zhuǎn)了7352元,你要平賬,只能是讓對方把這個錢打回來。

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快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:21

老板娘做的出納,都是一筆現(xiàn)金一筆銀行這樣登的,我都是按銀行流水來推算出現(xiàn)金的,前2個月都能對得上,這個月就是因為這個多付的錢,所以不知道怎么來算

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:22

那你帳上的現(xiàn)金和銀行存款加起來能對上老板娘的總余額嗎?

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快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:35

就是現(xiàn)金和銀行存款加一起對不上

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:36

那你現(xiàn)在就是存在兩個問題,一個是你這筆錢多打了給別人。還有一個就是你們支出或收入的誰沒有登到。這個要一筆一筆查了。相差多少金額呢?

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快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:54

就是出納多付的那個款我能不能做以下分錄:借:其他應(yīng)付款10622.00 其他應(yīng)收款:差額 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:57

是的,多付的那部分是要按你這樣做分錄的,差額記其他應(yīng)收款

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你好,首先出納的要先登記正確。是銀行就銀行,現(xiàn)金就現(xiàn)金,你是根據(jù)單據(jù)入賬的,你查出來了是這筆其他應(yīng)付款是106722,但是出納多付了錢,出納登的和你做的應(yīng)該也是一樣的。只是你帳上的其他應(yīng)付款無法平賬。如果是多轉(zhuǎn)了就讓對方退回多轉(zhuǎn)的部分哦。
2020-12-09
期末出現(xiàn)貸方余額是因為你做的那筆分錄“借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬”減少了其他貨幣資金。如果一直只有這兩個科目相互調(diào)整,期末貸方余額說明之前有誤轉(zhuǎn)出的情況。應(yīng)檢查前期記錄,確認是否有誤記,必要時沖回錯誤分錄,再重做正確分錄。
2024-10-20
你好,同學(xué),其他貨幣資金明細科目有對應(yīng)的對賬單,可以先核對一下去年年末額余額是否正確。再根據(jù)對賬單明細做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2024-10-19
您好,首先要找到原因,可以查一下相關(guān)科目的明細賬,看下是如何形成差異的,必須要明確原因再做賬務(wù)調(diào)整的。
2020-11-17
同學(xué),你好 不好意思接手了你的問題 你這個分錄,借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,就是為了把銀行存款科目調(diào)平的,這樣是可以的
2024-10-20
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