你好,首先出納的要先登記正確。是銀行就銀行,現(xiàn)金就現(xiàn)金,你是根據(jù)單據(jù)入賬的,你查出來了是這筆其他應(yīng)付款是106722,但是出納多付了錢,出納登的和你做的應(yīng)該也是一樣的。只是你帳上的其他應(yīng)付款無法平賬。如果是多轉(zhuǎn)了就讓對方退回多轉(zhuǎn)的部分哦。
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數(shù), 第一個分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導(dǎo)!
11月我做完會計分錄后貨幣資金跟出納登記的貨幣資金對不了?出納把銀行和現(xiàn)金混一起了,有1筆款,上個月其他應(yīng)付款應(yīng)該是106722.00元,但出納直接銀行轉(zhuǎn)款了114074.00,這個應(yīng)該怎么修改過來?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
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出納做的款和我做的一樣的,那么我的賬上的其他應(yīng)付款不一樣,應(yīng)該怎么平賬?
現(xiàn)在三個銀行的余額都能對得上,就是現(xiàn)金對不上,所以貨幣資金對不上? 主要就是有2筆這種多付款的,怎么能調(diào)節(jié)成一樣的貨幣資金
我先幫你理理哈。你現(xiàn)在的情況應(yīng)該是1、你帳上的現(xiàn)金和銀行存款余額應(yīng)該要和出納的對上的,現(xiàn)在是對的上還是對不上。對的上說明你們之前登記的都沒錯,只是你應(yīng)付的錢多付了給別人,如果對不上那就要查下是什么原因,是他登記錯了少登了多登了,還是你哪張憑證做錯了的原因。 2、關(guān)于多付的,你現(xiàn)在存在的問題是你帳上掛了其他應(yīng)付款106722元,可是出納卻給對方轉(zhuǎn)了114074元,多轉(zhuǎn)了7352元,你要平賬,只能是讓對方把這個錢打回來。
老板娘做的出納,都是一筆現(xiàn)金一筆銀行這樣登的,我都是按銀行流水來推算出現(xiàn)金的,前2個月都能對得上,這個月就是因為這個多付的錢,所以不知道怎么來算
那你帳上的現(xiàn)金和銀行存款加起來能對上老板娘的總余額嗎?
就是現(xiàn)金和銀行存款加一起對不上
那你現(xiàn)在就是存在兩個問題,一個是你這筆錢多打了給別人。還有一個就是你們支出或收入的誰沒有登到。這個要一筆一筆查了。相差多少金額呢?
就是出納多付的那個款我能不能做以下分錄:借:其他應(yīng)付款10622.00 其他應(yīng)收款:差額 貸:銀行存款
是的,多付的那部分是要按你這樣做分錄的,差額記其他應(yīng)收款