材料還是包工包料

不做帳，只做流水表表格，項(xiàng)目部經(jīng)理個(gè)人先墊付的26W，開(kāi)了發(fā)票又去總公司報(bào)銷(xiāo)，總公司又在工程款扣除了26W材料費(fèi)，總公司又退款26給經(jīng)理，這個(gè)怎么記？詳細(xì)點(diǎn)，我們只是項(xiàng)目部獨(dú)立核算，設(shè)置什么流水表格好？

收支明細(xì)表 支出那一欄 填寫(xiě)支付個(gè)人墊支的工程款

表格可以參考這個(gè)的

因?yàn)榭偣久可暾?qǐng)都要項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)借據(jù)，那借款就填收入？？

開(kāi)了發(fā)票，就要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，那報(bào)銷(xiāo)單支出？因?yàn)槲覀冺?xiàng)目部獨(dú)立核算的，

借款就是了 不是收入

那老師你給表格，這個(gè)借款填哪里去？

這個(gè)錢(qián)給你們公戶(hù)了嗎

我就不明白，向總公司申請(qǐng)采購(gòu)款，都要項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)借據(jù)，這筆在對(duì)于我們項(xiàng)目部怎么記流水表格標(biāo)明，等開(kāi)了發(fā)票，再來(lái)報(bào)銷(xiāo)，又怎記，詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)，

總公司打款給你們寫(xiě)到收入 那一欄 借總公司錢(qián) 支付給個(gè)人墊付的工程款 支出 支付xx墊付的工程款

我們項(xiàng)目部，申請(qǐng)款向總公司借的，有了發(fā)票才去報(bào)銷(xiāo)，但是我們項(xiàng)目部是獨(dú)立核算的，只叫我做個(gè)流水表格理順來(lái)龍去脈，

做上面的就可以 是獨(dú)立的

就按上面表格？

這表格是借貸方？還是？

流水沒(méi)有借貸的 不是分錄

報(bào)銷(xiāo)了，怎么記？

支出 支付xx墊付的工程款

那報(bào)銷(xiāo)工資，期間費(fèi)用呢，這些支付什么款？借的備用金這怎么記？