老師好！我有一個(gè)賬務(wù)往來(lái)，由于是三個(gè)人合作，比如ABC三人，目前實(shí)在分不清，誰(shuí)出的本金是多少？每當(dāng)付款錢(qián)不夠是，A就補(bǔ)足訂貨！一直往來(lái)沒(méi)有明確的記清楚賬，現(xiàn)在該從哪個(gè)方面去理清楚？請(qǐng)老師指教！

老師您好，我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教，是出納賬的問(wèn)題，公賬A賬戶(hù)與法人私賬B戶(hù)，并且B是連同個(gè)人與公司的收入支出賬目一齊了，現(xiàn)在法人也攪不清楚自己投了多少投資款進(jìn)去，現(xiàn)在問(wèn)題是，B有轉(zhuǎn)賬到A，有部份備注了是投資款，有部份又沒(méi)有，現(xiàn)金結(jié)賬的客戶(hù)貨款就進(jìn)到B，不含稅費(fèi)用全部由B支出，在支出的時(shí)候，余額不夠的時(shí)候又從A轉(zhuǎn)到B，然后A支出含稅費(fèi)用，A不夠余額時(shí)又在B賬戶(hù)轉(zhuǎn)到A，期間，在轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入時(shí)并沒(méi)有準(zhǔn)確的標(biāo)注是什么款，現(xiàn)在還有查嗎？

下午好，有個(gè)財(cái)務(wù)疑問(wèn)需要請(qǐng)教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺(tái)。為了給商場(chǎng)的品牌之間相互帶訂單，增加收益，有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出，我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場(chǎng)的商戶(hù)會(huì)往平臺(tái)充值作為備用金，錢(qián)直接到平臺(tái)的微信商戶(hù)，我們會(huì)提現(xiàn)到公司公賬上，這個(gè)用剩的錢(qián)本質(zhì)上還是商戶(hù)的，不屬于我們。此時(shí)如果商戶(hù)操作提現(xiàn)，我們就會(huì)把公賬上的錢(qián)打款給他私人賬戶(hù)。 2.平臺(tái)有一系列的操作，商家下面的銷(xiāo)售會(huì)不斷的拿到帶單的傭金，也就是扣除商家在平臺(tái)上充值得來(lái)的積分，銷(xiāo)售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí)，我們就會(huì)操作公賬把錢(qián)轉(zhuǎn)給銷(xiāo)售的私人賬戶(hù)。 這個(gè)過(guò)程會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎，如何合理規(guī)避呢

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè)：因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè)：清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了），我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎？

老師： 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn)，2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0，報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢(qián)合同情況如下，老師我分別應(yīng)該怎么做呀？ 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款，無(wú)發(fā)票， 3、有合同有對(duì)公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的， 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條，附付款截圖， B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶(hù)余額可以對(duì)上，一般戶(hù)對(duì)不上，其他工資余額，往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上，其余全都對(duì)不上，收入沒(méi)有做，前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現(xiàn)在不知道怎么捋？ 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數(shù)很多， 每天還有當(dāng)期的很多雜事，老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀？