金蝶系統(tǒng)自動的現(xiàn)金流量表是怎么計算的，余額是正確的 但是明細(xì)根本對不上 季報我應(yīng)該按金蝶的報，還是按自己根據(jù)貨幣資金計算的報

老師，請問提供給銀行貸款的現(xiàn)金流量表，我是根據(jù)學(xué)堂的模板根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動填的，現(xiàn)在銀行系統(tǒng)提示：本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額不相等。模板表的公式是直接等于銀行存款余額+現(xiàn)金余額。但是我報表數(shù)據(jù)的應(yīng)收票據(jù)也有余額，是不是要把應(yīng)收票據(jù)的余額也加上去就會相等？

財務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是系統(tǒng)自己算的，還是手填的，我做現(xiàn)金流量表的時候，收付款余額和貨幣資金期末數(shù)怎么都不一致？

財務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是系統(tǒng)自己算的，還是手填的，我做現(xiàn)金流量表的時候，收付款余額和貨幣資金期末數(shù)怎么都不一致？謝謝

用企業(yè)會計準(zhǔn)則，利潤表里面本期金額和上期金額的是指哪個時間段，一般企業(yè)財務(wù)報表利潤表中的“本期金額”以及“上期金額”指什么？您好，利潤表“本期金額”列，填報納稅人所屬年度1月1日至所屬月（季）度最后一日的累計數(shù)；“上期金額”列，填報納稅人上年1月1日至上年同期月（季）度最后一日的累計數(shù)。上年累計金額是根據(jù)上年財務(wù)報表自動累計生成，本年累計金額是根據(jù)本年報表數(shù)據(jù)自動累計生成。上期金額是根據(jù)上期報表自動生成的，本期金額按照本期發(fā)生金額填寫即可，累計數(shù)會自動跳成和本期數(shù)一樣。如果不能累計，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。