嗯，我去到公司再看看。業(yè)務(wù)量太大了。老板不是會(huì)計(jì)，公司剛成立不久，遇見(jiàn)業(yè)務(wù)就接，我挺害怕理不清的，我出來(lái)工作2年。要是有個(gè)人交接還好，現(xiàn)在什么都問(wèn)不了。我怕往來(lái)有的人應(yīng)收款人家給了做預(yù)收，會(huì)導(dǎo)致金額越來(lái)越大被查。畢竟開票金額太大。收入太高，有什么辦法根源上去處理。我也不懂怎么去溝通一些問(wèn)題。人家全職會(huì)計(jì)工資4000人家都不干，代理記賬一個(gè)月600。很難做啊！不懂怎么跟老板溝通很多問(wèn)題，我覺(jué)得很多問(wèn)題。但是我又達(dá)不到什么都懂的境界。

這個(gè)你可以去看下，看科目余額表，根據(jù)這個(gè)重新建賬

這個(gè)我弄了，還有一點(diǎn)就錄玩了，錄了一天沒(méi)錄完，我就是怕業(yè)務(wù)理不清，太多數(shù)據(jù)了。

這個(gè)需要看往來(lái)明細(xì)，還有庫(kù)存明細(xì)，你要核對(duì)上

往來(lái)明細(xì)系統(tǒng)是什么就是什么了，有沒(méi)有還了串科目的我也就不懂了，好的

你自己先過(guò)一遍，最后整理一下錄進(jìn)去就行

我用對(duì)方科目余額表錄入系統(tǒng)，現(xiàn)在試算平衡了。財(cái)務(wù)報(bào)表也能跟對(duì)方的對(duì)應(yīng)上，這樣是不是證明錄取正確了

對(duì)的，這樣就是正確的了

利潤(rùn)表不正確還有現(xiàn)金流量表。不懂怎么回事

期初數(shù)不用錄入利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的，直接錄入期初數(shù)的科目余額期初那里

沒(méi)有錄入，是我發(fā)現(xiàn)有個(gè)小規(guī)模的。也是半路接賬，科目余額表錄入試算平衡了，財(cái)務(wù)報(bào)表所有的跟對(duì)方的一致的?，F(xiàn)在這樣不一致。肯定以后報(bào)稅也會(huì)不一樣了吧？

這個(gè)不一致就是期初數(shù)不對(duì)

那怎么錄入？我核對(duì)科目余額表就是這個(gè)數(shù)據(jù)。

但是我看到7.6月的都有數(shù)的，我這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入就是單純的8月的，不懂怎么辦。

實(shí)際損益發(fā)生額這欄是系統(tǒng)自動(dòng)生成的11700.01，我填成了38200.01現(xiàn)在利潤(rùn)表就跟對(duì)方的對(duì)應(yīng)上了，可是現(xiàn)金流量表還是不對(duì)，我也不知道怎么整的了。

按照實(shí)際的科目余額表余額錄入期初數(shù)里面就行了，

那利潤(rùn)表不對(duì)怎么辦？

那樣報(bào)稅利潤(rùn)總額也不對(duì)了呀？

利潤(rùn)表怎么會(huì)不對(duì)呢？不對(duì)是你的科目余額表有問(wèn)題

科目余額表我導(dǎo)出的是8月的科目余額表。那樣有問(wèn)題嘛