同學(xué)你好 1、對賬工作： (1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符。 (2)賬賬核對：是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。 (3)賬實(shí)核對：是指會計賬簿記錄與實(shí)物、款項實(shí)有數(shù)核對相符(賬實(shí)核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳實(shí)物盤點(diǎn)金額核對;應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2、關(guān)賬工作：(一般情況如下) (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn))、工業(yè)制造費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)分配; (2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金; (3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用); (4)計提無形資產(chǎn)累計攤銷(按部門分?jǐn)傎M(fèi)用); (5)計提應(yīng)付職工薪酬(按部門分列費(fèi)用); (6)涉及的各項預(yù)提費(fèi)用(按部門分列費(fèi)用); (7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理; (8)有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤)。 3、編制報表： (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2)編制會計報表：資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表; 4、整理歸檔資料： (1)打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2)打印整理會計實(shí)務(wù)操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián); (4)銀行對賬單等其他資料。

你好，需要對現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行結(jié)賬對賬，發(fā)票清查是否開票到位的，為月初出財務(wù)報表做準(zhǔn)備。

收到時，借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項 貸銀行存款 次月開始計提，借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用 貸累計折舊

你好，工作內(nèi)容： 1. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳； 2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳； 3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表； 4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析； 6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行； 7. 對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通； 8. 完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。

你好 ?各單位分工不同，按你單位分工? ? 材料會計是負(fù)責(zé)材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實(shí)主要崗位職責(zé)就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權(quán)平均價格，發(fā)料，結(jié)材料明細(xì)賬，盤點(diǎn)。工作難點(diǎn)在材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步等四個方面。