我是出納，銀行賬戶有預(yù)付，支出，收到金額，我要做個(gè)什么表，才能看到收入，支出和預(yù)付和現(xiàn)金支出的明細(xì)，讓老板一看就懂呢，老師，有什么模板嗎

老板給我2萬現(xiàn)金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西，用發(fā)票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個(gè)數(shù)額，假如不存銀行支付的話，是可以報(bào)出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師

老師，我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒有公司賬號。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對賬？要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額。現(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報(bào)告什么

老師：我們是小規(guī)模納稅人，不涉及應(yīng)收應(yīng)付，資金進(jìn)出很簡單，老板用所有現(xiàn)金及銀行賬戶余額-1月份需要承擔(dān)的12月份工資及獎(jiǎng)金=22年的盈利，但我們初步用收付實(shí)現(xiàn)制的方式，收入-所有支出結(jié)算出的余額卻老板的盈利有出入。老板說這個(gè)差額是怎么形成的呢？

老師，能問個(gè)問題嗎，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬有什么區(qū)別嗎，就是在什么情況下需要分別做賬呢目前就是支付貨款就是用手機(jī)銀行，這種情況是需要做銀行日記賬嗎，但是銀行賬戶目前也不在我手上，是老板支付的貨款，只會(huì)告訴我支出多少錢