是的，7月份才建的

期初余額不要填、借方累計填上試一下

試了，年初余額還是就出來了

你們這個賬套的報表生成是7月份的期初數(shù)吧？是不是所有科目都反應在新賬套的年初數(shù)里了？ 這個可能是系統(tǒng)期初設置的問題，另外就是在一年的中間建賬，可能會出現(xiàn)上期余額反應在新賬套報表年初數(shù)中的情況，因為對于新賬套來說，報表上的年初數(shù)就是他的期初數(shù)據(jù)

是7月份生成的，報表的期初數(shù)是財務的年初數(shù)，那我應該咋樣做尼

和軟件供應商聯(lián)系一下看下他們系統(tǒng)是不是就這樣，讓他們提供一下解決方案

借貸都填同樣數(shù)數(shù)的話，年初余額就不出現(xiàn)了，但是試算平衡又不平了

好的，謝謝

借貸發(fā)生額都一樣余額不就是0了么。。。 這個你聯(lián)系一下你們的軟件供應商吧，系統(tǒng)不一樣設置也不一樣的 像我們用的系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是要填借方累計、貸方累計、本期期初、年初余額，據(jù)實填寫從來沒有出現(xiàn)過你的這種情況

好的好的

老師麻煩再問下，報表里的本年累計和期末余額填上的話，財務里面年初數(shù)是不是就自動帶出來了

還有，報表的期末數(shù)要填進財務的期初嗎

應該是你賬務里面先填好期初數(shù)據(jù)，報表里才會有數(shù)據(jù)，你這個順序搞反了。。。

不用填報表數(shù)據(jù)，報表數(shù)據(jù)是根據(jù)總賬科目取數(shù)的，你要填總賬的期初數(shù)據(jù)，各個科目的期初、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù)，然后生成報表的時候報表才會有期初數(shù)

咋填尼，老師，那就是對應著把，期初數(shù)填好后，再填累計借貸方嗎

你這不是有科目余額表嗎，用科目余額表的數(shù)據(jù)對應填到系統(tǒng)上的期初余額里

對應著填好了啊

一般系統(tǒng)都有個專門做期初余額的功能節(jié)點的，你找一下，或者問一下你們軟件供應商，系統(tǒng)怎么用他們沒有給你們做培訓么？。。

科目余額表的期末數(shù)填到期初余額里了，對著沒

再把科目余額表里的本年累計發(fā)生額填進累計借貸方了，這樣填合適嗎

對的，然后報表數(shù)據(jù)期初、期末不用手工填的，填好科目余額之后生成報表的時候會自動取數(shù)的。 另外你們年初余額的事情聯(lián)系軟件供應商，看看他們系統(tǒng)能不能做調(diào)整

沒有，培訓