您好,是填到期初余額里了嗎?你們這個賬套起始時間是什么時候?
老師麻煩幫忙看下,我的科目余額表的轉(zhuǎn)出金額是這樣的,咋填到財務軟件里后年初余額就出來了尼,但是報表里沒有年初余額呀,是不是我填錯了啊
老師你好!科目余額表明細里沒有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在科目余額表里取數(shù),我現(xiàn)在沒這個數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的是20年的貸方余額,這樣好像不對,這是那里出了問題麻煩幫忙指導一下,謝謝
老師,我剛來一家新公司,是用友軟件。期末余損益類科目有余額,啥原因啊。自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,居然自動少轉(zhuǎn)了,出余額了。是軟件的問題嘛?之前會計的財務報表還和科目余額不一樣。怎么做
老師好,我在申報4季度財務報表的現(xiàn)金流量表時遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導致本年累計金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師,我是小規(guī)模,本季度沒有發(fā)生額,我就直接結(jié)轉(zhuǎn)財務軟件出來的上年度的期末余額,到今年年初余額,報這個資產(chǎn)負債表,利潤表報0嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風險?
是的,7月份才建的
期初余額不要填、借方累計填上試一下
試了,年初余額還是就出來了
你們這個賬套的報表生成是7月份的期初數(shù)吧?是不是所有科目都反應在新賬套的年初數(shù)里了? 這個可能是系統(tǒng)期初設置的問題,另外就是在一年的中間建賬,可能會出現(xiàn)上期余額反應在新賬套報表年初數(shù)中的情況,因為對于新賬套來說,報表上的年初數(shù)就是他的期初數(shù)據(jù)
是7月份生成的,報表的期初數(shù)是財務的年初數(shù),那我應該咋樣做尼
和軟件供應商聯(lián)系一下看下他們系統(tǒng)是不是就這樣,讓他們提供一下解決方案
借貸都填同樣數(shù)數(shù)的話,年初余額就不出現(xiàn)了,但是試算平衡又不平了
好的,謝謝
借貸發(fā)生額都一樣余額不就是0了么。。。 這個你聯(lián)系一下你們的軟件供應商吧,系統(tǒng)不一樣設置也不一樣的 像我們用的系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是要填借方累計、貸方累計、本期期初、年初余額,據(jù)實填寫從來沒有出現(xiàn)過你的這種情況
好的好的
老師麻煩再問下,報表里的本年累計和期末余額填上的話,財務里面年初數(shù)是不是就自動帶出來了
還有,報表的期末數(shù)要填進財務的期初嗎
應該是你賬務里面先填好期初數(shù)據(jù),報表里才會有數(shù)據(jù),你這個順序搞反了。。。
不用填報表數(shù)據(jù),報表數(shù)據(jù)是根據(jù)總賬科目取數(shù)的,你要填總賬的期初數(shù)據(jù),各個科目的期初、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù),然后生成報表的時候報表才會有期初數(shù)
咋填尼,老師,那就是對應著把,期初數(shù)填好后,再填累計借貸方嗎
你這不是有科目余額表嗎,用科目余額表的數(shù)據(jù)對應填到系統(tǒng)上的期初余額里
對應著填好了啊
一般系統(tǒng)都有個專門做期初余額的功能節(jié)點的,你找一下,或者問一下你們軟件供應商,系統(tǒng)怎么用他們沒有給你們做培訓么?。。
科目余額表的期末數(shù)填到期初余額里了,對著沒
再把科目余額表里的本年累計發(fā)生額填進累計借貸方了,這樣填合適嗎
對的,然后報表數(shù)據(jù)期初、期末不用手工填的,填好科目余額之后生成報表的時候會自動取數(shù)的。 另外你們年初余額的事情聯(lián)系軟件供應商,看看他們系統(tǒng)能不能做調(diào)整
沒有,培訓
你現(xiàn)在填完之后報表年初余額取的是你填的科目余額表的期末數(shù)據(jù)? 那你把期初余額按照科目余額表年初數(shù)據(jù)填一下,然后本年累計發(fā)生額對應填到借貸方累計,這樣填一下再看看報表是不是對的了