是的，7月份才建的

期初余額不要填、借方累計(jì)填上試一下

試了，年初余額還是就出來了

你們這個(gè)賬套的報(bào)表生成是7月份的期初數(shù)吧？是不是所有科目都反應(yīng)在新賬套的年初數(shù)里了？ 這個(gè)可能是系統(tǒng)期初設(shè)置的問題，另外就是在一年的中間建賬，可能會出現(xiàn)上期余額反應(yīng)在新賬套報(bào)表年初數(shù)中的情況，因?yàn)閷τ谛沦~套來說，報(bào)表上的年初數(shù)就是他的期初數(shù)據(jù)

是7月份生成的，報(bào)表的期初數(shù)是財(cái)務(wù)的年初數(shù)，那我應(yīng)該咋樣做尼

和軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下看下他們系統(tǒng)是不是就這樣，讓他們提供一下解決方案

借貸都填同樣數(shù)數(shù)的話，年初余額就不出現(xiàn)了，但是試算平衡又不平了

好的，謝謝

借貸發(fā)生額都一樣余額不就是0了么。。。 這個(gè)你聯(lián)系一下你們的軟件供應(yīng)商吧，系統(tǒng)不一樣設(shè)置也不一樣的 像我們用的系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是要填借方累計(jì)、貸方累計(jì)、本期期初、年初余額，據(jù)實(shí)填寫從來沒有出現(xiàn)過你的這種情況

好的好的

老師麻煩再問下，報(bào)表里的本年累計(jì)和期末余額填上的話，財(cái)務(wù)里面年初數(shù)是不是就自動(dòng)帶出來了

還有，報(bào)表的期末數(shù)要填進(jìn)財(cái)務(wù)的期初嗎

應(yīng)該是你賬務(wù)里面先填好期初數(shù)據(jù)，報(bào)表里才會有數(shù)據(jù)，你這個(gè)順序搞反了。。。

不用填報(bào)表數(shù)據(jù)，報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)總賬科目取數(shù)的，你要填總賬的期初數(shù)據(jù)，各個(gè)科目的期初、累計(jì)發(fā)生額等數(shù)據(jù)，然后生成報(bào)表的時(shí)候報(bào)表才會有期初數(shù)

咋填尼，老師，那就是對應(yīng)著把，期初數(shù)填好后，再填累計(jì)借貸方嗎

你這不是有科目余額表嗎，用科目余額表的數(shù)據(jù)對應(yīng)填到系統(tǒng)上的期初余額里

對應(yīng)著填好了啊

一般系統(tǒng)都有個(gè)專門做期初余額的功能節(jié)點(diǎn)的，你找一下，或者問一下你們軟件供應(yīng)商，系統(tǒng)怎么用他們沒有給你們做培訓(xùn)么？。。

科目余額表的期末數(shù)填到期初余額里了，對著沒

再把科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額填進(jìn)累計(jì)借貸方了，這樣填合適嗎

對的，然后報(bào)表數(shù)據(jù)期初、期末不用手工填的，填好科目余額之后生成報(bào)表的時(shí)候會自動(dòng)取數(shù)的。 另外你們年初余額的事情聯(lián)系軟件供應(yīng)商，看看他們系統(tǒng)能不能做調(diào)整

沒有，培訓(xùn)