我是直接導入金額的 那個時候已經(jīng)收了款 所以現(xiàn)在賬上顯示沒有這個數(shù)

補做 分錄怎么做？

你好 已經(jīng)收款了 我看看你之前分錄怎么做的

沒有做分錄 我是截止在月半的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)的

你好 這個款項是預付的款項給你們。 那你就先做借應收賬款貸銀行存款 這樣來做 退款給他們。

這樣應收賬款上豈不是有負數(shù)？

你好 先做上這一筆 。然后在去看 由于你們最開始就沒有收款沒有做賬 。再補一筆 ：借銀行存款貸應收賬款 這樣就平了

那這樣的我的銀行存款本要少錢的 這樣豈不是我的銀行存款一分不少？

你好 那說明你之前銀行存款這個錢 你們是要看錢弄到什么地方了。 沒有做賬 你應該銀行存款和另外一個科目會做分錄的。

不太明白