你好，學習日記賬，現(xiàn)金流水賬和銀行日記賬還要保管現(xiàn)金

您好，出納好做的，就是收付款，又不用寫分錄，在哪個公司做的活都差不多，咱以前做過出納么，只要仔細，細心就可以，每個銀行的做好日記賬，

同學你好 酒店出納的工作流程如下： 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符 做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無，不予報銷。

報賬員，需要學習公司費用管理制度，報銷費用，如差旅費，辦公費等費用

你好 有點類似出納的 你可以去學習下出納的方面課程 。 如果你不涉及做賬的情況下