老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業(yè)費用，財務費用。然后減去應付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分攤嗎，但是這個房租分攤。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤，就是把這個。

當月ERP上取的出貨數與成本是不含?稅的，然后減當月銀行所有的支出的租金，工資?等就是凈利了，我想問的是那我這個內帳利潤表里，當月銀行扣的增值稅在內帳里要不要寫出來，要不要減掉，這個問題，我們公司就有二個財務人員在爭執(zhí)，一個說增值稅是價外稅，不應在內帳的利潤表里體現(xiàn)，一個就說一定要體現(xiàn)?

我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現(xiàn)金、應收款等數據，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業(yè)務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。

老師我有個問題要咨詢一下，就是說平常我們做那個資產負債表里面不是有個貨幣資金嗎？那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額，還有加上我們平常平常不是內賬，有一個日記賬嗎？平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金，我就是用用，這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金，然后，然后我們不是要算出什么未分配率，還有這些這些種種的，然后才算，才能夠做出利潤表和資產負債表，但是我發(fā)現(xiàn)一個問題，說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。

老師我想請問一下，我們那個企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯的，但是已經是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來補那個財務報表，我們財務報表里面的利潤表我要怎么寫，我要對應這個，將錯就錯還是說我得寫正確的再進去，是不是我們里。抄送財務報表，這個利潤表里面，這個主營收入和和支出，這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣，但是我之前提交的是錯的，我沒有一二季度累加，只單獨寫的第二季度而已。