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老師,辛苦您看下圖,這種情況對稅外賬該怎么做?

老師,辛苦您看下圖,這種情況對稅外賬該怎么做?
2025-10-30 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 11:08

你好,這些都是借款嗎?

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快賬用戶4431 追問 2025-10-30 11:14

對,銀行貸款,對方說需要大額流轉(zhuǎn)一下,最后還是回到了李某,不過是他的公司賬戶里

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:16

你好,這個(gè)公司對公貸款,先轉(zhuǎn)到了李小某,然后又轉(zhuǎn)到了老板,是這個(gè)意思嗎?實(shí)際沒有業(yè)務(wù)的情況下,借其他應(yīng)收款,老板 貸其他應(yīng)付款,李小某 借,其他應(yīng)付款,李小某 貸短期借款借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款,老板 借其他應(yīng)付款,李小某 貸銀行存款。

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快賬用戶4431 追問 2025-10-30 11:24

是需要貸款業(yè)務(wù),但是還沒有收到貸款,銀行需要賬戶上大額流轉(zhuǎn)下,所以先找李某借款到老板個(gè)人卡上了,最后還款是到李某的公司賬戶

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:26

借其他應(yīng)收款。老板 貸其他應(yīng)付款,李 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。老板 借其他應(yīng)付款李貸銀行 存款

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快賬用戶4431 追問 2025-10-30 11:31

就是最后收款公司是李某的公司:北京***,也直接下賬李某的掛帳,這個(gè)外賬上處理,是合規(guī)的吧?因?yàn)榻痤~很大,想跟老師確定下

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:33

那你實(shí)際是要轉(zhuǎn)給誰?要轉(zhuǎn)給李的話可以 但是需要出委托書 李委托公司收款。

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快賬用戶4431 追問 2025-10-30 11:41

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:42

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶4431 追問 2025-10-30 11:47

老師,還有對稅的外賬,李某轉(zhuǎn)入到老板私人卡上的,是不能做上去的吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:49

可以做,你只要借李的就可以做

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同學(xué)你好,看一下提取庫存現(xiàn)金的帳是不是沒有做,如果是,把這張保存,把提取現(xiàn)金的憑證插入到這張憑證之前就可以了。
2020-08-26
具體的是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入和成本嗎?
2023-03-23
你好,這個(gè)是金額很小,不需要報(bào)關(guān)的嗎?
2023-07-21
你好,這個(gè)要看具體業(yè)務(wù),你不同的幣種,國內(nèi)入賬,都要換成人民幣。
2025-06-12
你好 那么你這個(gè)材料進(jìn)入備查簿里面,不入賬的 然后加工費(fèi)是 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-07-30
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