您好，我們是不是分錄沒有審核 和過賬，分錄是平的，科目余額表不平就是異常，上期結(jié)賬了么

是的，結(jié)賬了，重新發(fā)一份了

您好，分錄有錯 的，制造費(fèi)用貸方余額呢，把這個分錄找出來看下哦

是的，又改了，又重新發(fā)一份

您好，相差了23.64，看下我們的收入，期間費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本科目有沒有做反的，收入只能在貸方，成本費(fèi)用科目只能在借方

對呀，但是資產(chǎn)負(fù)債表期末又平了？

哦哦，負(fù)債表不是根據(jù)科目余額表做的呀

是根據(jù)科目余額表的，還改不改了，是一個財務(wù)軟件的

您好，那咱自己手工做報表嘛，根據(jù)科目余額表來做

報表是在財務(wù)軟件自動生成的

看看有沒有問題了

您好，還是有點(diǎn)問題，其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個要重分類 您好，我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； ? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； ? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列； ? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列； ? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列； ? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示

對呀，其他應(yīng)付款怎么分類呀？