1、我了解，原材料都是國(guó)內(nèi)的，芯片雖是國(guó)外的但是從代理商那買(mǎi)的， 2、本來(lái)想直接用賬面上的結(jié)余金額作為8月期初，但是總賬說(shuō)不能拿賬面上的金額除以數(shù)量作為期初數(shù)。那不是要以實(shí)盤(pán)數(shù)乘以采購(gòu)部確認(rèn)好的最新采購(gòu)單價(jià)嗎？把期初單價(jià)確定好然后導(dǎo)入系統(tǒng)。系統(tǒng)自動(dòng)核算那你結(jié)余金額不就出來(lái)了嗎？老師您說(shuō)呢 3、老師做全程成本核算下來(lái)的分錄參考下嗎。您說(shuō)的大類是指商品分類吧，麻煩看下截圖

1.我們還是設(shè)二級(jí)科目好，留個(gè)口子，以后也有可能用到進(jìn)口材料 2.不要理總賬，她不懂，我們表的期初和賬套對(duì)不上，以后怎么賬表，賬實(shí)相符，如果期初和總賬有差異，這個(gè)金額入哪個(gè)科目去，現(xiàn)在沒(méi)有金額可用，為了賬實(shí)相符，只能從賬套取 3.您說(shuō)這個(gè)最新采購(gòu)單也是可以的，只是這個(gè)金額和賬套的差異，我們準(zhǔn)備處理，要不做2版，看差異是多少再定 4.我們的成品和材料怎么在一起呀，這個(gè)分得好細(xì)呀，對(duì)核算不友好的，原材料入出存里，咱要把入和出分到這些明細(xì)科目，工作量太大了，也怕分不準(zhǔn) 借：生產(chǎn)成本-原材料 ?貸：原材料 借：生產(chǎn)成本-人工 ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ?貸：制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫(kù)存商品 ? 貸：生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 貸：庫(kù)存商品

總賬堅(jiān)決說(shuō)不能讓我直接在取賬套這賬面金額，老師你看7月份原材料期末金額是8552775.15元。那按總賬這樣設(shè)？1403001、1403002.........這樣

哦哦，這個(gè)截圖就是賬套里的科目余額表嘛，一看他就是沒(méi)經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)他設(shè)科目，要對(duì)得上表才怪了，每個(gè)材料還得分成這10幾類 那現(xiàn)在咱是怎么想的，反正總賬的金額肯定要用， 要么用最新采購(gòu)價(jià)作為期初，看跟總賬的差異是多少，再定怎么處理這個(gè)差異

是的，我對(duì)不上，我看了應(yīng)付計(jì)提表 我問(wèn)總賬： 這個(gè)本期發(fā)生額借貸方金額4548512.59元是6/26-7/25采購(gòu)對(duì)賬周期的吧 總賬回答：是的，是根據(jù)應(yīng)付對(duì)賬來(lái)掛的。 2、老師我覺(jué)得ERP系統(tǒng)里面的期初單價(jià)就用采購(gòu)的最新單價(jià)比較穩(wěn)妥點(diǎn) 賬面上的金額我用手工表格做一個(gè)吧，就總金額除以數(shù)量了，但總賬這金額不是真的進(jìn)貨成本嗎？總賬為什么說(shuō)不準(zhǔn)呢？

1，總賬沒(méi)有暫估，這個(gè)不行，得是自然月，26-月末的，存貨到倉(cāng)庫(kù)的，都是要暫估入賬 2.也行的，要比較下差異，這個(gè)怎么在賬上處理 3.不是總金額除數(shù)量，每個(gè)材料的實(shí)際采購(gòu)單價(jià)不一樣，怎么能平均，夸張里我們材料有黃金 和木頭，平均會(huì)成什么樣子了 4.總賬是開(kāi)票金額，哪是實(shí)際，實(shí)際是倉(cāng)庫(kù)收到的存貨

1、總賬生產(chǎn)成本就做了一個(gè)科目。下面沒(méi)有設(shè)3個(gè)科目，老師看截圖 2、那我這里也要和總賬這里的進(jìn)貨和領(lǐng)出勾稽上。

1.生產(chǎn)成本一個(gè)科目不行的，原材料，人工肯定要分開(kāi) 2.福利費(fèi)把其他管理部門(mén)的讓總賬調(diào)出來(lái)

我這里還有點(diǎn)繞，老師說(shuō)自已做分錄。 比如我還要做這些分錄是嗎：領(lǐng)用我做借：原材料-螺絲，應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款

您好，這些分錄總賬做，我們只做成本結(jié)算的分錄

1、好的，她沒(méi)給我序時(shí)薄，不知道她怎么做的。是沒(méi)有做這些明細(xì)的，借：原材料-螺絲。她做的是這種分錄吧截圖這里吧，老師 2、老師那這幾個(gè)分錄我直接在核算表格里面?zhèn)渥⑸铣杀窘Y(jié)算的分錄給總賬就好了。我進(jìn)不去財(cái)務(wù)賬套的。

哦哦，我們公司太奇怪了，真是第一次見(jiàn)到，各崗位還相互防著，信息不共享，我們的財(cái)務(wù)很難做好的，真的，以后怎么去財(cái)務(wù)分析 我們直接不用總賬數(shù)據(jù)，就用最近采購(gòu)價(jià)，差異讓總賬自己去處理

1、我是沒(méi)防，愿意分享的，相互學(xué)習(xí)進(jìn)步，但是總賬這樣的我太熱情沒(méi)用。她說(shuō)給你看透不就是把她的經(jīng)驗(yàn)都給你了嗎, 2、我發(fā)進(jìn)銷存匯總表給她，她還說(shuō)不要給她明細(xì)。發(fā)一個(gè)總金額給她就好了，她不看數(shù)量和明細(xì)。之前又說(shuō)要把進(jìn)銷存發(fā)給她。我真的想揍人了

對(duì)對(duì)，我說(shuō)的就是這個(gè)沒(méi)啥能力的總賬，她有啥經(jīng)驗(yàn)，暫估都沒(méi)有 哈哈，姑娘您是脾氣好的，咱把成本核算搭建好，成本核算表格不要教她看，找機(jī)會(huì)把她擠走

1、那就給總賬成本結(jié)算的分錄就行了對(duì)嗎？要是老板要看核算表就發(fā)老板。 2、我把自已的事做好就行了，現(xiàn)在處處受總賬排擠，說(shuō)我沒(méi)核算出來(lái)，跟領(lǐng)導(dǎo)交不了差 3、那數(shù)量讓倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)好、單價(jià)讓采購(gòu)確認(rèn)好，這個(gè)單價(jià)要研發(fā)部確認(rèn)不。然后我就讓系統(tǒng)的人導(dǎo)進(jìn)去。 4、老師這里我要確認(rèn)清楚：這里我還有點(diǎn)繞：截圖里7月本期發(fā)生額的借方：4548512.59元和貸方：4584347元。我進(jìn)銷存本期入庫(kù)金額是要和總賬這里金額對(duì)上是嗎？還有領(lǐng)出的。

您好，上面我都看了，回答4哈，不用他的金額，期初我們都用了不她的（本來(lái)我們想用的） 借和貸是根據(jù)我們成本核算的表格數(shù)據(jù)來(lái)的，期末金額和系統(tǒng)有差異，讓總賬自己去處理

好的，那進(jìn)銷存匯總表還是我做的，那進(jìn)貨入庫(kù)金額我就按系統(tǒng)入庫(kù)的金額是嗎，比如進(jìn)貨1000元，因?yàn)榭傎~做的原材料本期借貸是包含了扣款的和其他費(fèi)用的。比如供應(yīng)商出貨金額是1000元，返工費(fèi)100元、超領(lǐng)200元，退貨100元、其他扣款100元。那對(duì)賬金額是500元。然后她在掛帳1403科目本期借方：原材料500元。那我和總賬金額不是差了500元？老師這里我有點(diǎn)繞