你好，資產(chǎn)負債表做下數(shù)據(jù)重算，再看看

報表不平，是否做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，并過賬

你的這都已經(jīng)做了審核過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的做了沒有??？

您好，原因很多，一是賬簿登錄錯誤；二是資產(chǎn)負債表編制錯誤。按以下步驟就可以查出資產(chǎn)負債表不平的具體原因：第一步、先檢查總帳會計科目月末余額。 1、檢查總帳會計科目與所屬明細科目的余額是否相等（總帳與明細賬余額相等）。 2、登記總帳時，是否金額寫錯、是否借貸方向記反、余額是否計算錯誤等問題。 第二步、根據(jù)資產(chǎn)負債表編制的依據(jù)和平衡公式，檢查：1、資產(chǎn)負債表中，會計科目填寫的項目欄是否正確，是否存在漏寫或重寫會計科目。2、資產(chǎn)負債表中，各項目欄金額數(shù)字計算是否正確，是否有漏登記、重復登記的金額。第三步、檢查資產(chǎn)負債表編制方法：（一）根據(jù)總賬余額計算填列：1、貨幣資金=現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金2、存貨=庫存商品%2B原材料%2B在產(chǎn)品%2B在途物資（材料采購）%2B生產(chǎn)成本%2B周轉(zhuǎn)材料%2B委托加工物資-存貨跌價準備3、應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)收股利或應(yīng)收利息或其他應(yīng)收款=應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)收股利或應(yīng)收利息或其他應(yīng)收款-相對應(yīng)科目的壞賬準備4、固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備5、無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)-累計攤銷-無形資產(chǎn)減值準備6、長期待攤費用=長期待攤費用-一年到期的余額（放入流動資產(chǎn)的一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)）7、在建工程或長期股權(quán)投資或持有至到期投資=總賬期末余額-相應(yīng)減值準備8、長期借款或應(yīng)付債券=長期借款或應(yīng)付債券-一年到期的余額（在資產(chǎn)負債表日起一年內(nèi)到期）9、未分配利潤=本年利潤%2B利潤分配（二）根據(jù)明細賬借貸方向余額計算填列（通常說的“兩收兩付”）：1、應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬的借方余額%2B預收賬款明細賬的借方余額-應(yīng)收賬款相對應(yīng)的壞賬準備2、預收賬款=應(yīng)收賬款明細賬的貸方余額%2B預收賬款明細賬的貸方余額3、預付賬款=應(yīng)付賬款明細賬的借方余額%2B預付賬款明細賬的借方余額-預付賬款相對應(yīng)的壞賬準備4、應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬的貸方余額%2B預付賬款明細賬的貸方余額。

你好： 這種只能說明報表不平衡，有錯賬或錯誤分錄。 需要檢查賬務(wù)，才能發(fā)現(xiàn)是什么錯誤導致的。