老師，我們新公司的現(xiàn)金賬戶(hù)建賬一般是這樣， 沒(méi)有資金收入時(shí)，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期初余額均為零。 一般第一筆收入是投資款進(jìn)賬。 收到投資人投入的資金。借銀行存款，貸實(shí)收資本。 銀行存款有了錢(qián)，提取備用金，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款。 那么這個(gè)現(xiàn)金可以直接從公賬轉(zhuǎn)到法人名下的私人卡做現(xiàn)金嗎？因?yàn)槿‖F(xiàn)金比較麻煩

投資者投入設(shè)備一臺(tái)，價(jià)值60000元。2)5日，從銀行取得短期借款100000元，存入銀行3)13日，購(gòu)入材料60000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，村款未付。4)14日，用銀行存款20000元，歸還銀行短期借款。5)17日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，償還上月所欠購(gòu)貨款48000元。6)18日，開(kāi)出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。7)22日，向銀行取得短期借款4.500元，已存入銀行。根據(jù)上述資料進(jìn)行如下操作：1D開(kāi)設(shè)有關(guān)的“ T "字賬戶(hù)，并登記期初余額。2）編制會(huì)計(jì)分永。3）根據(jù)會(huì)計(jì)分錄登記賬戶(hù)并結(jié)算每個(gè)賬戶(hù)的本期發(fā)生額和期末余額。4）編制期末發(fā)生額試算平衡表和期末余額試算平衡表。

、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元，預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷(xiāo)售收入為200000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%；月初應(yīng)付賬款為30000元，需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元，制造費(fèi)用為18000元，銷(xiāo)售費(fèi)用為13000元，管理費(fèi)用為36000元；購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí)，可購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入。(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出。(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額。(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)。(5)確定月末現(xiàn)金余額。老師計(jì)算出這五個(gè)小問(wèn)題

6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元，預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷(xiāo)售收入為200000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%；月初應(yīng)付賬款為30000元，需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元，制造費(fèi)用為18000元，銷(xiāo)售費(fèi)用為13000元，管理費(fèi)用為36000元；購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí)，可購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入。(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出。(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額。(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)。(5)確定月末現(xiàn)金余額。老師看題計(jì)算出來(lái)這五個(gè)小問(wèn)題就可以了就是不會(huì)解答

6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元，預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷(xiāo)售收入為200000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%；月初應(yīng)付賬款為30000元，需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元，制造費(fèi)用為18000元，銷(xiāo)售費(fèi)用為13000元，管理費(fèi)用為36000元；購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí)，可購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入？(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出？(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額？(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)？(5)確定月末現(xiàn)金余額？具體就是這五個(gè)小問(wèn)題不清楚