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6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計(jì)2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元，預(yù)計(jì)可收回60%;本月銷(xiāo)售收入為200000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)比例為40%;本月采購(gòu)材料費(fèi)用為40000元，預(yù)計(jì)現(xiàn)付比例為50%；月初應(yīng)付賬款為30000元，需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元，制造費(fèi)用為18000元，銷(xiāo)售費(fèi)用為13000元，管理費(fèi)用為36000元；購(gòu)置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行借款，借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時(shí)，可購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入？(2)計(jì)算9月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出？(3)計(jì)算9月現(xiàn)金收支差額？(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)？(5)確定月末現(xiàn)金余額？具體就是這五個(gè)小問(wèn)題不清楚

2023-07-01 19:16
答疑老師

齊紅老師

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2023-07-01 19:18

你好，學(xué)員，先計(jì)算現(xiàn)金流入，就是用銷(xiāo)售回款計(jì)算的，再計(jì)算現(xiàn)金支出的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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