老師，我們有個合作方給我們一筆錢，但不是一次性匯給我們，分開每月匯一筆，還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款，也可以轉(zhuǎn)股權(quán)，如果這些都沒有的話，到期我們就要歸還這筆錢給他們?，F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了，但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西，要轉(zhuǎn)預(yù)收，我可以直接轉(zhuǎn)嗎？

老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎

老師：您好！請問一下 我公司對公支付一筆貨款到上游供應(yīng)商處，后因為各種原因上游供應(yīng)商對公賬號被凍結(jié)了，已申請走法律程序，但對方同意用私人賬戶退款回來，這樣我們可以用收現(xiàn)金的退款方式嘛？開現(xiàn)金收據(jù)給對方。

老師好，公司經(jīng)營資金緊張，股東借入款金額很大，現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款，請問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東，股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎？需要什么附件，自己寫個收據(jù)嗎？股東代付的貨款，有他的支付憑證，請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎？是每筆都做還是一年做一次就行?，F(xiàn)在這種情況很多，他收到的錢不愿意交回來，因為他借給公司很多錢。

老師，股東代墊了一筆工程項目質(zhì)保金，現(xiàn)在質(zhì)保金退回來了，但是轉(zhuǎn)給股東時股東并沒有全額領(lǐng)取，請問留在公司賬戶部分怎么記賬，股東墊付時：借其他應(yīng)付款100000，貸銀行100000,收回質(zhì)保金時：借銀行100000，貸其他應(yīng)付款100000，退給股東時：借其他應(yīng)付款90000，貸銀行90000，剩下的10000怎么平？