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一、代收充值款正確分錄：借：銀行存款 100 萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 - 飯卡充值款 100 萬(wàn) （≠直接沖減管理費(fèi)用！）二、與食堂結(jié)算消費(fèi)款（90 萬(wàn)）確認(rèn)福利費(fèi)：借：管理費(fèi)用 - 職工福利費(fèi) 90 萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 - 食堂 90 萬(wàn) 支付結(jié)算款：借：應(yīng)付賬款 - 食堂 90 萬(wàn) 貸：銀行存款 90 萬(wàn) 三、余下 10 萬(wàn)處理情況 1：充值款屬于員工個(gè)人（如員工自費(fèi)充值）剩余 10 萬(wàn)是員工未消費(fèi)余額，需掛賬：貸：其他應(yīng)付款 - 員工飯卡余額 10 萬(wàn) ≠確認(rèn)收入！情況 2：充值款為單位補(bǔ)貼（無(wú)個(gè)人資金）剩余 10 萬(wàn)沖減福利費(fèi)：借：其他應(yīng)付款 - 飯卡充值款 10 萬(wàn) 貸：管理費(fèi)用 - 職工福利費(fèi) 10 萬(wàn)（紅字或反向）

2025-06-04

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款1萬(wàn)，借其他應(yīng)付付款1萬(wàn)，貸銀行存款

2024-02-20

你好！這個(gè)如果要發(fā)票，還是可以開(kāi)的了。看雙方約定就行。

2021-05-10

審計(jì)問(wèn)題：扣款單處理不當(dāng)：工程部發(fā)放大量《扣款單》，但財(cái)務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失，同時(shí)損害財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。小金庫(kù)存在：項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫(kù)，由資料員掌管，用于各種非正規(guī)支出。小金庫(kù)的存在違反了公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問(wèn)題。招待費(fèi)用和福利支出超標(biāo)：小金庫(kù)中的資金用于對(duì)外招待、團(tuán)建、福利和其他獎(jiǎng)勵(lì)，這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。資料員未記錄明細(xì)：資料員管理小金庫(kù)，但未記錄明細(xì)，這使得審計(jì)人員難以追蹤資金的來(lái)源和去向，增加了審計(jì)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。采取措施：加強(qiáng)內(nèi)部控制：公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程，確保財(cái)務(wù)能夠及時(shí)收到并處理罰款。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)的監(jiān)管，防止類(lèi)似情況再次發(fā)生。調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人：對(duì)涉及小金庫(kù)的資料員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查，了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī)，應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。完善財(cái)務(wù)管理制度：公司應(yīng)修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)，防止超標(biāo)支出。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的財(cái)務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。建立舉報(bào)機(jī)制：鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)，并對(duì)舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2024-04-17