老師!辛苦幫我看看

你好，科目余額表的本期借方和貸方都是相等的，這個本期的借貸方相等嗎？發(fā)的數(shù)據(jù)只是其他應(yīng)收款的借貸發(fā)生額

老師！我把這個其他應(yīng)收款明細(xì)賬發(fā)您看看

你好，現(xiàn)在是科目余額表不平，還是其他應(yīng)收款余額不對？

老師看著是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表那個期末余額數(shù)跟這個科目余額對不上呢！不知道是哪里出了問題

科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表麻煩拍各拍一份清晰完整的，我看一下

老師久等了

你好，資產(chǎn)負(fù)債表提取的數(shù)據(jù)是不是不對，

差額是在這幾個科目上

我看明細(xì)賬和科目余額表一致，和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致

老師!這個賬是我剛接手過來的，我到時錄2025的期初數(shù)可以根據(jù)她提交的科目余額表期末數(shù)來錄不?可以不用管資產(chǎn)負(fù)債表上的不對的數(shù)據(jù)么？

你好，錄期初數(shù)據(jù)只能根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)錄，因?yàn)檫@個和明細(xì)賬數(shù)據(jù)是一致的，，資產(chǎn)負(fù)債表不一致的數(shù)據(jù)不管了

萬非感謝老師！這個錄科目余額表里的往來款時需要把各往來明細(xì)都錄進(jìn)去不？

你好，需要按他的明細(xì)賬，把每一筆錄進(jìn)去，余額和科目余額表一致

老師!您說的是只要往來明細(xì)這么錄，其他入個期末數(shù)就行了對嗎？

有明細(xì)的按明細(xì)錄，沒有明細(xì)的，按余額錄入