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鄒老師：回復愛笑的流沙跑銀行辦理相關收款，付款業(yè)務 跑地稅，一般是辦理稅務申報事項

小團團：回復小云老師 業(yè)務經(jīng)辦員給出納拿來報銷費用單和報銷的原始憑證，是由出納檢查完就可以支付現(xiàn)金，還是出納檢查之后再交給會計審核，然后再支付現(xiàn)金？

小云老師：回復小團團同學，我上面說了出納審核會計復核，是要給會計審核再支付。

hellojk：回復maize老師 那么就是單據(jù)先交給出納，出納再給會計審核是嗎？

maize老師：回復hellojk那么就是單據(jù)先交給出納，出納再給會計審核是嗎？ 是的，我看到單位是這樣

hellojk：回復maize老師 多謝老師，我們公司每次都是會計審核了出納直接付款，搞得我太累了

maize老師：回復hellojk一般都是出納審核下，那些寫不規(guī)范啥之類退回要求對方重新寫下

hellojk：回復maize老師 哦哦

maize老師：回復hellojk這個具體看你們公司制度，要是出納水平高，也可以叫出納審核下發(fā)票真?zhèn)问遣皇怯袉栴}，費用報銷是不是合理等

hellojk：回復maize老師 哦哦

maize老師：回復hellojk你要是公司會計，上面沒有領導，你可以寫一個制度規(guī)定下

hellojk：回復maize老師 好，謝謝

maize老師：回復hellojk好，我先回復別的學員了，有問題你再追問哈

景欣：回復曼曼老師 他們報銷人員是先拿到會計審核簽字，還是先拿給出納審核簽字呢？我們公司好像搞反了

曼曼老師：回復景欣你好，一般是會計審核發(fā)票時簽字，出納付款時簽字。

景欣：回復曼曼老師 老總 什么時候簽字呢？簽在會計之后嗎

曼曼老師：回復景欣你好，是的，老總簽在會計之后。

宋生老師：回復愛笑的流沙您好！這個沒有規(guī)定，看領導安排，不過社保不是人事做嗎

徐曉萍：回復玲老師 如果是現(xiàn)金和銀行日記賬，就是報銷這塊是出納做的，要出納一張張審核嗎？我們公司好像是用人部門檢查的

玲老師：回復徐曉萍你好 是審核 真假再報銷的?

陸：回復玲老師 我們公司沒有規(guī)定

玲老師：回復陸那你們沒有制度，那不是亂套嗎。

玲老師：回復陸　1.是出納先得到原始單據(jù)，傳給會計。2.與收付有關的記賬憑證，照理說應該是出納做，不過大多數(shù)公司的出納都不是專業(yè)出身，因此一般由出納登記過現(xiàn)金，銀行存款日記賬后，全部交給會計做賬。3.一般不用簽字，因為現(xiàn)金，銀行存款帳上都要登記，沒有原始憑據(jù)是登不了帳的，登過以后當然都拿給會計了。4.不怕麻煩的話，用EXCEL造個單據(jù)移交單，每個星期或者10天給會計傳遞一次單據(jù)，讓會計簽字就行了。5.或者跟會計約個移交單據(jù)的時間，交過以后他立刻可以做賬即可。6.一般都是出納將單據(jù)保存到會計做賬日，現(xiàn)場收單據(jù)，立刻做賬即可。

zhongzhidui：回復方老師 @方老師：是為了貸款 老師

zhongzhidui：回復方老師 @方老師：現(xiàn)在正在審核憑證

方老師：回復zhongzhidui需要審計現(xiàn)金及銀行存款。 有一個現(xiàn)金盤點表需要你配合、還有銀行存款的函證或提供銀行各賬戶的對賬單。

zhongzhidui：回復方老師 @方老師：我現(xiàn)在的問題是卡里的余額和我資金日報的數(shù)額對不上 因為平時業(yè)務量比較大，存在未達賬項 我手工給調平了，這種屬于人為篡改嗎？

方老師：回復zhongzhidui未達賬項造成的不一致屬于正常原因。不屬于人為篡改。